Bæredygtige Højrenteobligationer
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Bæredygtige Højrenteobligationer
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til B-, men 20% af porteføljen kan placeres i værdipapirer med en kreditvurdering på CC+ og derunder.
-
ISIN
- DK0016028020
-
Benchmark fordeling
-
Indre værdi
- 104,35 DKK (3. februar 2023)
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,35 | - | 0,37 |
1 uge | 1,42 | - | 1,40 |
1 måned | 4,10 | 1,33 | 4,22 |
3 måneder | 7,56 | 2,04 | 7,71 |
6 måneder | 3,08 | 1,06 | 7,71 |
År til dato | 4,59 | 1,82 | 4,73 |
1 år | -3,98 | 2,49 | -3,94 |
3 år p.a. | -1,05 | 0,45 | -0,68 |
5 år p.a. | 0,67 | 0,73 | 0,77 |
10 år p.a. | 2,55 | 0,31 | 2,78 |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
Fordeling
Beholdning
Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
Transaktionsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}} |
Handelsomkostninger | |
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
25. januar 2022 | 4,3 DKK | 10.000,00 DKK |
25. januar 2021 | 0,3 DKK | 10.000,00 DKK |
27. januar 2020 | 4,4 DKK | 10.000,00 DKK |
25. januar 2019 | 1,9 DKK | 10.000,00 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016028020 |
Startdato
|
31. august 1999 |
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
Børsnoteret
|
nej |
Udlodende
|
ja |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
Europa |
Benchmark
|
iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75 |
Dagens tal | ||
---|---|---|
Indre værdi
|
- | |
Formue
|
104,35 | 3. februar 2023 |
|
- | |
|
- |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
-5,45 | -1,56 | 0,31 | 2,40 | 4,46 |
Volatilitet
|
||||
12,85 | 10,36 | 8,33 | 6,64 | - |
Sharpe Ratio
|
||||
-0,41 | -0,09 | 0,11 | 0,42 | - |
Tracking Error
|
||||
8,67 | 4,97 | 3,84 | 2,78 | 4,22 |
Information Ratio
|
||||
0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,08 | -0,31 |