Bæredygtige Højrenteobligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Højrenteobligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til B-, men 20% af porteføljen kan placeres i værdipapirer med en kreditvurdering på CC+ og derunder.
ISIN
DK0016028020
Benchmark fordeling
Indre værdi
114,28 DKK (21. oktober 2021)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,61
Køb/sælg

Afkast

Indre værdi
114,28
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
**2021: År til dato
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,06 - -0,05
1 uge 0,04 - 0,09
1 måned -0,94 -0,80 -0,89
3 måneder -0,17 -0,63 -0,01
6 måneder 0,47 -1,20 0,75
År til dato 1,63 -1,16 2,21
1 år 4,77 -2,98 5,83
3 år p.a. 2,82 -0,06 3,20
5 år p.a. 2,74 -0,21 2,92
10 år p.a. 4,83 -0,78 5,53

Fordeling

Opdateret 31. august 2021
Opdateret 31. august 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2021 0,3 DKK 10.000,00 DKK
27. januar 2020 4,4 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2019 1,9 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 4,5 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2017 1,6 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016028020
Startdato 31. august 1999
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 114,28 21. oktober 2021
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,75 2,88 3,07 5,18 4,79
Volatilitet
3,42 7,76 6,19 6,16 -
Sharpe Ratio
2,01 0,45 0,58 0,87 -
Tracking Error
0,41 1,09 0,87 1,52 3,64
Information Ratio
-2,91 -0,27 -0,21 -0,50 -0,35

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Chefporteføljemanager

Rasmus Gutknecht er også manager for: Europæiske Virksomhedsobligationer, Engros EuroKredit, Engros Højrente Europa, Kreditobligationer, Kreditobligationer Akk.