Lange obligationer KL A

Likvider & øvrige
-16,94
Obligationer
116,94

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn
Lange obligationer KL A
Investerings-strategi
Med Lange Obligationer investerer du i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer. Investeringsstrategien har fokus på afkastoptimering, men med en forholdsvis lav risiko. Vi anbefaler en mellemlang eller lang tidshorisont til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
ISIN
DK0060009405
Fordeling
116,94% Obligationer, -16,94% Likvider & øvrige
Indre værdi
84,68 DKK 28. april 2025
Rådgivere
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
84,68
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Morningstar: DKK Bond
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,08 0,08 0,15
1 uge 0,69 0,58 0,48
1 måned 1,40 0,99 1,68
3 måneder 1,00 0,97 0,82
6 måneder 0,51 0,91 0,68
År til dato 0,14 0,52 -0,12
1 år 5,92 5,92 5,91
3 år ann. -0,54 1,02 1,23
5 år ann. -1,27 -0,54 -0,90
10 år ann. 0,25 0,47 0,12

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 25. april 2025
*Benchmark: 50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Sidste opdatering: 25. april 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 28.02.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 25. april 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Priips kid
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
21. januar 2021 0,5 DKK
21. januar 2022 1 DKK
8. februar 2023 6,1 DKK
31. januar 2024 0 DKK
23. januar 2025 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060009405
Startdato 7. oktober 2005
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 84,68 DKK 28. april 2025
Formue 5.791,5 mio. DKK 25.04.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,92 -0,54 -1,27 0,25
Volatilitet
2,84 6,77 6,20 5,53
Sharpe Ratio
0,87 -0,52 -0,45 -0,05
Tracking Error
0,64 2,50 2,55 2,53
Information Ratio
-0,21 -0,74 -0,15 0,10

Rådgiver

Nicolai Kjer Rasmussen

Janne Bjerregaard

Chief Portfolio Manager