Lange Obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Lange Obligationer (NYILO)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer udstedt i danske kroner eller euro. Vi tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også forholdsvis lav risiko. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
ISIN
DK0060009405
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
103,85 DKK (13. december 2019)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,42

Afkast

Indre værdi
103,85
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
**2019: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,37 - -0,14
1 uge -0,03 - -0,01
1 måned 0,25 0,47 0,17
3 måneder -1,55 -0,11 -1,71
6 måneder -0,71 -1,26 -0,36
År til dato 2,54 -0,44 3,37
1 år 2,42 -0,74 3,45
3 år p.a. 3,43 1,05 2,31
5 år p.a. 3,03 0,96 2,00
10 år p.a. 4,78 1,20 3,65

Fordeling

Opdateret 31. august 2019
Opdateret 31. august 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
23. januar 2019 1,7 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 6,4 DKK 100,00 DKK
18. januar 2017 3,3 DKK 100,00 DKK
15. april 2016 2,4 DKK 100,00 DKK
15. april 2015 3,5 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060009405
Startdato 21. juni 2000
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV
Dagens tal
Indre værdi 103,85 13. december 2019, 16:21
Formue 103,85 13. december 2019
103,96 13. december 2019, 16:21
103,75 13. december 2019, 16:21
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,83 3,26 2,99 4,80 4,43
Volatilitet
2,48 2,43 2,46 3,45 -
Sharpe Ratio
1,31 1,49 1,34 1,35 -
Tracking Error
1,73 1,68 1,75 1,64 -
Information Ratio
-0,65 0,66 0,51 0,69 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste