Engros Globale Value Aktier – Harris Associates

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Globale Value Aktier – Harris Associates
Investerings-strategi
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
ISIN
DK0060918738
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
992,36 DKK (28. januar 2020)
Rådgivere
David Herro - Nykredit Invest Engros
Michael Manelli - Nykredit Invest Engros
Tony Coniaris - Nykredit Invest Engros
ÅOP
0,95

Afkast

Indre værdi
992,36
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI Value NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI Value NR USD
**2020: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI Value NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,71 - 0,52
1 uge -3,41 - -1,09
1 måned -3,11 -4,52 -0,26
3 måneder 1,49 -4,38 4,31
6 måneder 4,53 -4,70 6,05
År til dato -2,26 -23,85 0,37
1 år 18,54 -3,05 16,89
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. december 2019
Opdateret 31. december 2019
Opdateret 31. december 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. december 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2020 6 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2019 24 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918738
Startdato 22. januar 2018
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
David Herro - Nykredit Invest Engros
Michael Manelli - Nykredit Invest Engros
Tony Coniaris - Nykredit Invest Engros
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI Value NR USD
Dagens tal
Indre værdi 992,36 28. januar 2020, 16:32
Formue 992,36 28. januar 2020
995,33 28. januar 2020, 16:32
989,38 28. januar 2020, 16:32
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
31,03 - - - -
Volatilitet
15,28 - - - -
Sharpe Ratio
1,89 - - - -
Tracking Error
6,67 - - - -
Information Ratio
1,18 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste