Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Globale Value Aktier KL
Investerings-strategi
Gennem Global Value Aktier investerer du i 30-60 kvalitetsvirksomheder med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Virksomhederne er udvalgt gennem en stærk og gennemprøvet investeringsproces med fokus på virksomheder prissat for lavt ift. virksomhedens reelle værdi. Fonden forvaltes af Harris Associates.  
ISIN
DK0060918738
Fordeling
100,62% Aktier, -0,62% Likvider & øvrige
Indre værdi
1009,98 DKK 1. marts 2024
Rådgivere
Tony Coniaris - Harris Associates
David Herro - Harris Associates
Michael Manelli - Harris Associates

Afkast

Indre værdi
1.009,98
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI World
Morningstar: Global Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI World
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,42 0,00 0,58
1 uge -0,25 -0,12 0,15
1 måned 1,98 1,81 4,64
3 måneder 7,14 7,41 11,56
6 måneder 2,19 7,08 12,81
År til dato 1,96 3,37 7,68
1 år 8,69 9,66 22,65
3 år ann. 8,39 9,37 12,97
5 år ann. 9,90 7,82 12,78
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 29. februar 2024
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 29. februar 2024
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 29. februar 2024

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-12-2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 29. februar 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Website disclosures
Dato Udbytte
27. januar 2020 6 DKK
25. januar 2021 22 DKK
25. januar 2022 133 DKK
7. februar 2023 148 DKK
30. januar 2024 79 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918738
Startdato 18. januar 2018
Stykstørrelse 100.000,00 DKK
Børsnotere nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Harris Associates
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Tony Coniaris - Harris Associates
David Herro - Harris Associates
Michael Manelli - Harris Associates
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Value
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 1.009,98 DKK 1. marts 2024
Formue 1.162,2 mio. DKK 29. februar 2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
8,69 8,39 9,90 -
Volatilitet
11,76 16,04 21,27 -
Sharpe Ratio
0,41 0,42 0,41 -
Tracking Error
6,25 7,91 10,01 -
Information Ratio
-1,93 -0,52 -0,26 -