Taktisk Allokering KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Taktisk Allokering KL
-
Investerings-strategi
- Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
-
ISIN
- DK0060356475
-
Fordeling
- 29,29% Aktier, 70,77% Obligationer, -0,06% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 194,47 DKK 1. december 2023
-
Rådgivere
-
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/SMads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,27 | 0,22 | 0,42 |
1 uge | 0,71 | 0,38 | 0,69 |
1 måned | 2,65 | 3,87 | 4,11 |
3 måneder | 0,67 | 0,10 | 0,77 |
6 måneder | 1,78 | 1,63 | 2,98 |
År til dato | 4,85 | 4,92 | - |
1 år | 1,25 | 2,20 | - |
3 år ann. | 1,87 | 0,69 | - |
5 år ann. | 3,21 | 1,85 | - |
10 år ann. | 5,13 | 1,81 | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 9. januar 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 30. november 2023
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
TER - pr. 9. januar 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Expected TER
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060356475 |
Startdato
|
17. januar 2012 |
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
Børsnotere
|
nej |
|
Akkumulerende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Blandede |
Investeringsområde
|
Verden |
Benchmark
|
50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5 |
Active Share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
194,47 DKK | 1. december 2023 |
Formue
|
8.979,9 mio. DKK | 30. november 2023 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
1,25 | 1,87 | 3,21 | 5,13 | |
Volatilitet
|
||||
5,54 | 8,36 | 10,54 | 8,60 | |
Sharpe Ratio
|
||||
-0,34 | 0,10 | 0,26 | 0,57 | |
Tracking Error
|
||||
- | - | - | - | |
Information Ratio
|
||||
- | - | - | - |