Taktisk Allokering KL A

Obligationer
55,71
Aktier
46,69
Likvider & øvrige
-2,39

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn
Taktisk Allokering KL A
Investerings-strategi
Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
ISIN
DK0060356475
Fordeling
46,69% Aktier, 55,71% Obligationer, -2,39% Likvider & øvrige
Indre værdi
207,90 DKK 4. juli 2025
Rådgivere
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Samir Barki - Nykredit Bank A/S
Andreas Østerheden - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
207,90
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% MSCI ACWI Climate Choice ex Selected Sec og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,33 0,00 0,45
1 uge 0,67 0,27 0,90
1 måned 0,10 0,29 0,93
3 måneder 1,68 3,35 5,17
6 måneder -5,70 0,28 -0,77
År til dato -4,81 0,77 -0,09
1 år 0,94 3,81 6,27
3 år ann. 3,18 5,34 -
5 år ann. 3,93 3,95 -
10 år ann. 3,80 1,96 -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 3. juli 2025
*Benchmark: 50% MSCI ACWI Climate Choice ex Selected Sec og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Sidste opdatering: 3. juli 2025
*Benchmark: 50% MSCI ACWI Climate Choice ex Selected Sec og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 3. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356475
Startdato 17. januar 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Samir Barki - Nykredit Bank A/S
Andreas Østerheden - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 50% MSCI ACWI Climate Choice ex Selected Sec og 25% Nykredit Govt. CM 5 og 25% Nykredit Mortg. CM 5
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 207,90 DKK 4. juli 2025
Formue 4.603,7 mio. DKK 03.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
0,94 3,18 3,93 3,80
Volatilitet
9,33 7,89 7,94 9,46
Sharpe Ratio
-0,52 -0,10 0,14 0,25
Tracking Error
2,53 - - -
Information Ratio
-2,23 - - -

Rådgiver

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør

Samir Barki

Andreas Østerheden