Taktisk Allokering KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn
Taktisk Allokering KL
Investerings-strategi
Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
ISIN
DK0060356475
Fordeling
29,29% Aktier, 70,77% Obligationer, -0,06% Likvider & øvrige
Indre værdi
194,47 DKK 1. december 2023
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
194,47
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
**2023: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,27 0,22 0,42
1 uge 0,71 0,38 0,69
1 måned 2,65 3,87 4,11
3 måneder 0,67 0,10 0,77
6 måneder 1,78 1,63 2,98
År til dato 4,85 4,92 -
1 år 1,25 2,20 -
3 år ann. 1,87 0,69 -
5 år ann. 3,21 1,85 -
10 år ann. 5,13 1,81 -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 30. november 2023
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Sidste opdatering: 30. november 2023
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-09-2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 9. januar 2023 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 30. november 2023 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - pr. 9. januar 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Expected TER {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Priips kid
Priips - historiske afkast
Løbende bæredygtighedsrapportering
Website disclosures
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356475
Startdato 17. januar 2012
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnotere nej
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 194,47 DKK 1. december 2023
Formue 8.979,9 mio. DKK 30. november 2023
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,25 1,87 3,21 5,13
Volatilitet
5,54 8,36 10,54 8,60
Sharpe Ratio
-0,34 0,10 0,26 0,57
Tracking Error
- - - -
Information Ratio
- - - -