Lange obligationer KL A
- Obligationer
- 117,04
- Likvider & øvrige
- -17,04
Morningstar
− 1,53%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Lange obligationer KL A
-
Investerings-strategi
- Med Lange Obligationer investerer du i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer. Investeringsstrategien har fokus på afkastoptimering, men med en forholdsvis lav risiko. Vi anbefaler en mellemlang eller lang tidshorisont til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
-
ISIN
- DK0060009405
-
Fordeling
- 117,04% Obligationer, -17,04% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 84,55 DKK 17. juni 2025
-
Rådgivere
-
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/SJanne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,12 | 0,01 | -0,16 |
| 1 uge | 0,24 | 0,16 | 0,00 |
| 1 måned | -0,10 | 0,24 | 0,09 |
| 3 måneder | 1,67 | 1,66 | 1,96 |
| 6 måneder | -0,38 | 0,55 | -0,45 |
| År til dato | -0,05 | 0,80 | -0,20 |
| 1 år | 4,37 | 4,65 | 4,52 |
| 3 år ann. | 2,65 | 3,34 | 3,34 |
| 5 år ann. | -1,53 | -0,67 | -0,99 |
| 10 år ann. | 0,55 | 0,81 | 0,43 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Her kan du se tidligere beregninger af resultatscenarier
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 81.980 DKK -18.02% | 77.830 DKK -8.01% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 81.980 DKK -18.02% | 77.830 DKK -8.01% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 102.590 DKK 2.59% | 110.070 DKK 3.25% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 111.020 DKK 11.02% | 118.610 DKK 5.85% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | Danmark | Statsobligationer | DKK | 12,55% |
| 4.00% Nykredit Realkredit AS 2056 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 11,02% |
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | Danmark | Statsobligationer | DKK | 5,47% |
| 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 4,52% |
| 5.00% Realkredit Danmark A/S 2056 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 4,26% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 16. juni 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,01% |
|
Transaktionsomk.
|
0,01% |
|
Management fee
|
0,13% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
0,39% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,39% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,10% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,10% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 21. januar 2021 | 0,5 DKK |
| 21. januar 2022 | 1 DKK |
| 8. februar 2023 | 6,1 DKK |
| 31. januar 2024 | 0 DKK |
| 23. januar 2025 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060009405 |
|
Startdato
|
7. oktober 2005 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Danmark |
|
Benchmark
|
50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
84,55 DKK | 17. juni 2025 |
|
Formue
|
5.480,5 mio. DKK | 16.06.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,37 | 2,65 | -1,53 | 0,55 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 3,14 | 7,55 | 7,53 | 5,81 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,61 | -0,09 | -0,48 | -0,06 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,89 | 2,90 | 3,36 | 2,82 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,02 | -0,37 | -0,25 | -0,04 | |