Kreditobligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Kreditobligationer (NYIKRO)
Investerings-strategi
Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation. Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.
ISIN
DK0060356202
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
106,35 DKK (28. januar 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,83

Afkast

Indre værdi
106,35
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
**2020: År til dato
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,03 - 0,11
1 uge 0,35 - 0,41
1 måned 0,52 0,18 0,44
3 måneder 0,51 0,06 0,31
6 måneder -0,19 -1,92 0,06
År til dato 0,64 -4,81 0,59
1 år 5,34 -0,12 3,54
3 år p.a. 2,77 1,17 1,68
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. september 2019
Opdateret 30. september 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
23. januar 2020 3,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 1,6 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 4,1 DKK 100,00 DKK
18. januar 2017 2,7 DKK 100,00 DKK
15. april 2016 3,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356202
Startdato 17. januar 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Dagens tal
Indre værdi 106,35 28. januar 2020, 16:32
Formue 106,35 28. januar 2020
106,57 28. januar 2020, 16:32
106,14 28. januar 2020, 16:32
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,72 2,48 - - -
Volatilitet
2,48 1,99 - - -
Sharpe Ratio
2,45 1,43 - - -
Tracking Error
1,25 2,29 - - -
Information Ratio
1,92 0,50 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste