Kreditobligationer Akk

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Kreditobligationer Akk (NYIKA)
Investerings-strategi
Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet bag kan vælge at skrue både og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation. Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.
ISIN
DK0060643021
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
112,8 DKK (10. august 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,8

Afkast

Indre værdi
112,80
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
**2020: År til dato
*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,05 - -0,05
1 uge 0,28 - 0,05
1 måned 0,88 0,01 0,78
3 måneder 2,34 -0,89 1,78
6 måneder -0,50 1,66 -0,66
År til dato 0,29 1,91 -0,04
1 år -0,41 0,37 -0,88
3 år p.a. 1,63 1,16 1,02
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. april 2020
Opdateret 30. april 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060643021
Startdato 31. august 2015
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index
Dagens tal
Indre værdi 112,80 10. august 2020, 16:16
Formue 112,8 10. august 2020
113,03 10. august 2020, 16:16
112,57 10. august 2020, 16:16
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,76 1,68 - - -
Volatilitet
5,65 3,63 - - -
Sharpe Ratio
-0,04 0,59 - - -
Tracking Error
1,04 1,12 - - -
Information Ratio
-0,03 0,53 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste