Kreditobligationer Akk

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Kreditobligationer Akk (NYIKA)
Investerings-strategi: Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer. Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet bag kan vælge at skrue både og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation. Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.
ISIN: DK0060643021
Benchmark fordeling: 100% Obligationer
Indre værdi: 111,94 DKK (22. oktober 2021)
Rådgivere: Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP: 0,8

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

111,94

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index

**2021: År til dato

*Benchmark: 50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	-0,04	-	-0,02
1 uge	-0,26	-	0,08
1 måned	-0,60	-0,39	-0,09
3 måneder	-1,19	-1,39	-0,14
6 måneder	-0,81	-1,55	-0,67
År til dato	-1,89	-2,77	-0,72
1 år	-1,24	-4,72	1,92
3 år p.a.	1,43	-0,53	1,14
5 år p.a.	1,26	-0,16	1,02
10 år p.a.	-	-	-

Fordeling

Opdateret 30. juni 2021

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 30. juni 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0060643021
Startdato	31. august 2015
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	ja
Udlodende	nej
Udstedelsesvaluta	DKK
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Obligationer
Investeringsområde	Europa
Benchmark	50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index

Dagens tal
Indre værdi	111,94	22. oktober 2021, 16:07
Formue	111,94	22. oktober 2021
	112,38	25. maj 2021, 16:28
	111,94	25. maj 2021, 16:28

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,72	1,38	1,28	-	-
Volatilitet
2,06	3,75	3,10	-	-
Sharpe Ratio
-0,21	0,48	0,54	-	-
Tracking Error
-	-	-	-	-
Information Ratio
-	-	-	-	-

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Chefporteføljemanager

Rasmus Gutknecht er også manager for: Europæiske Virksomhedsobligationer, Engros EuroKredit, Engros Højrente Europa, Kreditobligationer, Kreditobligationer Akk.