Globale Aktier Basis KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Globale Aktier Basis KL
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med benchmarkafkastet. Investeringerne i afdelingen er spredt på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.
-
ISIN
- DK0016048994
-
Benchmark fordeling
- 100% Aktier
-
Indre værdi
- 104,2619 DKK (21. september 2023)
-
Rådgivere
-
Kasper Illemann Hansen - Nykredit Asset Management
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -1,14 | - | -1,14 |
| 1 uge | -3,20 | - | -3,22 |
| 1 måned | 1,46 | 2,75 | 1,43 |
| 3 måneder | 1,64 | -1,88 | 1,73 |
| 6 måneder | 8,98 | 3,20 | 8,67 |
| År til dato | 12,72 | 1,58 | 12,71 |
| 1 år | 6,83 | 1,71 | 15,02 |
| 3 år p.a. | 12,82 | 3,90 | 12,73 |
| 5 år p.a. | 9,42 | 2,36 | 9,46 |
| 10 år p.a. | 10,63 | 1,86 | 10,85 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Transaktionsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 8. februar 2023 | 7,7 DKK | 100,00 DKK |
| 21. januar 2022 | 3,6 DKK | 100,00 DKK |
| 21. januar 2021 | 4,1 DKK | 100,00 DKK |
| 23. januar 2020 | 2,5 DKK | 100,00 DKK |
| 23. januar 2019 | 10,9 DKK | 100,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016048994 |
|
Startdato
|
21. juni 2000 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Kasper Illemann Hansen - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
passiv |
|
Type
|
Aktier |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI World NR |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
104,38 | 22. september 2023, 16:07 |
|
Formue
|
104,2619 | 21. september 2023 |
|
|
100,58 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
|
100,36 | 25. maj 2021, 16:28 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 7,20 | 11,91 | 9,84 | 11,25 | 9,37 |
|
Volatilitet
|
||||
| 14,85 | 14,79 | 16,14 | 13,47 | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,38 | 0,80 | 0,65 | 0,86 | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 12,49 | 9,75 | 7,51 | 5,29 | 4,33 |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,77 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,08 |