Globale Aktier Basis KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn
Globale Aktier Basis KL
Investerings-strategi
Gennem Globale Aktier Basis investerer du globalt i aktier med en spredning på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og sektorer. Fonden følger en passiv investeringsstrategi med det formål at give et afkast før omkostninger på niveau med fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).
ISIN
DK0016048994
Fordeling
Indre værdi
145,13 DKK 4. juni 2026
Rådgivere

Afkast

Indre værdi
145,13
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI World ex Select Securities Index
Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,44 0,00 -0,42
1 uge 0,60 1,06 0,58
1 måned 5,60 5,60 5,64
3 måneder 9,62 8,35 9,62
6 måneder 10,96 10,78 11,07
År til dato 10,96 10,25 11,06
1 år 23,29 20,33 23,70
3 år ann. 17,55 13,98 17,86
5 år ann. 12,89 9,26 13,11
10 år ann. 12,70 9,70 12,85

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Der er ingen fordelingsinformationer for denne fond.

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.04.2026

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 27. marts 2026 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 3. juni 2026 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 27. marts 2026 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
21. januar 2022 3,6 DKK
8. februar 2023 7,7 DKK
31. januar 2024 4,3 DKK
23. januar 2025 10,7 DKK
28. januar 2026 2,6 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016048994
Startdato 21. juni 2000
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Profil
Investeringsprofil passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World ex Select Securities Index
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 145,13 DKK 4. juni 2026
Formue 7.664,4 mio. DKK 03.06.2026
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
23,29 17,55 12,89 12,70
Volatilitet
9,61 12,77 13,79 14,57
Sharpe Ratio
2,10 0,91 0,69 0,70
Tracking Error
0,45 0,29 0,26 0,27
Information Ratio
-1,75 -1,46 -1,08 -0,63

Rådgiver

Der er ingen manager for denne fond.