Engros Obligationer Akk - Porteføljepleje KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Obligationer Akk - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Målet med afdeling Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL er at levere et afkast, der er bedre end afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Afdelingen investerer i obligationsafdelinger. De underliggende afdelinger er etableret i Danmark. Afdelingens investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for socialt ansvarlige investeringer (SRI). Risikoprofilen er middel.
ISIN
DK0060854156
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
107,98 DKK (16. august 2019)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,62

Afkast

Indre værdi
107,98
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
**2019: År til dato
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,03 - 0,16
1 uge 0,17 - 0,50
1 måned 0,86 0,53 1,65
3 måneder 2,27 0,71 2,47
6 måneder 3,67 0,84 3,25
År til dato 5,46 1,90 3,94
1 år 5,11 1,22 4,12
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060854156
Startdato 26. juni 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
Dagens tal
Indre værdi 107,98 16. august 2019, 16:18
Formue 107,98 16. august 2019
108,13 16. august 2019, 16:18
107,83 16. august 2019, 16:18
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
4,69 - - - -
Volatilitet
2,00 - - - -
Sharpe Ratio
2,50 - - - -
Tracking Error
2,03 - - - -
Information Ratio
0,57 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste