Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Obligationer - Porteføljepleje Akk. KL
Investerings-strategi
Fonden indeholder en række obligationsafdelinger etableret i Danmark, som investerer i stats-, real- og kreditobligationer.Fondens mål er at levere et afkast bedre end fondens sammenligningsgrundlag (benchmark).
ISIN
DK0060854156
Fordeling
0,02% Aktier, 112,83% Obligationer, -12,85% Likvider & øvrige
Indre værdi
95,60 DKK 19. juli 2024
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
95,60
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Morningstar: DKK Bond
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,01 0,00 0,01
1 uge 0,30 0,00 0,48
1 måned 0,80 0,20 0,70
3 måneder 1,58 1,10 1,27
6 måneder 2,52 1,73 2,02
År til dato 1,49 0,84 1,04
1 år 3,96 3,83 5,76
3 år ann. -3,03 -2,75 -1,94
5 år ann. -2,20 -1,64 -1,45
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 18. juli 2024
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Sidste opdatering: 18. juli 2024

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 18. juli 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Website disclosures
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060854156
Startdato 26. juni 2017
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 5Y og 50% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 95,60 DKK 19. juli 2024
Formue 5.831,8 mio. DKK 18.07.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,96 -3,03 -2,20 -
Volatilitet
4,24 7,92 7,11 -
Sharpe Ratio
-0,08 -0,65 -0,53 -
Tracking Error
1,54 4,30 4,64 -
Information Ratio
-1,07 -0,25 -0,21 -