Engros Obligationer - Porteføljepleje KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Obligationer - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Målet med afdeling Obligationer - Porteføljepleje KL er at levere et afkast, der er bedre end afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Afdelingen investerer i obligationsafdelinger. De underliggende afdelinger er etableret i Danmark. Afdelingens investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingens formue. Investeringerne foretages under hensyntagen til foreningens generelle politik for socialt ansvarlige investeringer (SRI). Risikoprofilen er middel.
ISIN
DK0060816817
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
100,37 DKK (13. december 2019)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,58

Afkast

Indre værdi
100,37
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
**2019: År til dato
*Benchmark: Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,29 - -0,13
1 uge 0,07 - -0,06
1 måned 0,28 0,50 0,03
3 måneder -1,10 0,33 -1,19
6 måneder 0,10 -0,45 -0,19
År til dato 3,93 0,95 1,94
1 år 3,83 0,66 2,02
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. november 2019
Opdateret 30. november 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
29. januar 2019 5,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816817
Startdato 27. juni 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
Dagens tal
Indre værdi 100,37 13. december 2019, 16:22
Formue 100,37 13. december 2019
100,51 13. december 2019, 16:22
100,23 13. december 2019, 16:22
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
4,08 - - - -
Volatilitet
2,34 - - - -
Sharpe Ratio
1,91 - - - -
Tracking Error
1,69 - - - -
Information Ratio
1,01 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste