Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Nye Aktiemarkeder KL
Investerings-strategi
Fonden investerer i selskaber der hører hjemme eller har deres hovedaktivitet i emerging markets, med fokus på især vækstaktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Fonden forvaltes af Sands.
ISIN
DK0015911507
Fordeling
95,56% Aktier, 4,44% Likvider & øvrige
Indre værdi
126,28 DKK 1. december 2023
Rådgivere
Ashraf Haque - Sands Capital Management
Brian Christiansen - Sands Capital Management
Neil Kansari - Sands Capital Management

Afkast

Indre værdi
126,28
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI Emerging Markets
Morningstar: Global Emerging Markets Equity
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
**2023: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,53 0,47 1,00
1 uge -0,09 -0,40 -0,09
1 måned 3,69 4,09 4,51
3 måneder 0,65 -0,03 0,59
6 måneder 1,51 1,88 2,32
År til dato 6,67 3,74 3,65
1 år 0,87 -0,92 -1,42
3 år ann. -8,82 -1,76 -1,00
5 år ann. 4,83 2,42 3,08
10 år ann. 5,14 3,62 4,40

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 30. november 2023
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 30. november 2023
*Benchmark: MSCI Emerging Markets

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-09-2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 9. januar 2023 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 30. november 2023 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - pr. 9. januar 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Expected TER {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Priips kid
Priips - historiske afkast
Løbende bæredygtighedsrapportering
Website disclosures
Dato Udbytte
25. januar 2019 1 DKK
27. januar 2020 2,6 DKK
25. januar 2021 20,4 DKK
25. januar 2022 22,1 DKK
7. februar 2023 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0015911507
Startdato 19. april 1996
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnotere nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Sands Capital Management
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Ashraf Haque - Sands Capital Management
Brian Christiansen - Sands Capital Management
Neil Kansari - Sands Capital Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Kvant-strategier
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Emerging markets
Benchmark MSCI Emerging Markets
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 126,28 DKK 1. december 2023
Formue 584,4 mio. DKK 30. november 2023
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
0,87 -8,82 4,83 5,14
Volatilitet
11,73 15,37 18,90 16,94
Sharpe Ratio
-0,19 -0,67 0,23 0,29
Tracking Error
3,55 9,47 9,92 8,37
Information Ratio
0,65 -0,87 0,17 0,08