Engros Nye Aktiemarkeder - Sands

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Nye Aktiemarkeder - Sands
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i vækstlande. Vækstlande defineres som lande, der på grund af ændrede økonomiske og/eller politiske forhold vurderes at have gode muligheder for i de kommende år at realisere høje økonomiske vækstrater. Investeringsstilen er baseret på en bottom-up-proces, hvor fokus er på aktieudvælgelse med lav P/E og P/CF samt høj egenkapitalandel.
ISIN
DK0015911507
Benchmark fordeling
Indre værdi
147,12 DKK (19. juli 2019)
Rådgivere
Ashraf Haque - Sands Capital Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Management, LLC
ÅOP
0,86

Afkast

Indre værdi
147,12
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI EM NR USD
*Benchmark: MSCI EM NR USD
**2019: År til dato
*Benchmark: MSCI EM NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,45 - 0,53
1 uge 1,53 - 1,01
1 måned 4,10 0,23 2,44
3 måneder 0,40 0,36 -1,84
6 måneder 14,94 2,90 6,94
År til dato 21,15 9,11 13,42
1 år 5,87 2,03 6,00
3 år p.a. 10,90 2,57 8,78
5 år p.a. 6,53 1,18 6,18
10 år p.a. 9,28 2,16 8,03

Fordeling

Opdateret 30. juni 2019
*Benchmark: MSCI EM NR USD
Opdateret 30. juni 2019
*Benchmark: MSCI EM NR USD
Opdateret 30. juni 2019
*Benchmark: MSCI EM NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2019 1 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 2,5 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2016 3,7 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2015 3,3 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0015911507
Startdato 1. april 1996
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Ashraf Haque - Sands Capital Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Management, LLC
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Emerging markets
Benchmark MSCI EM NR USD
Dagens tal
Indre værdi 147,12 19. juli 2019, 16:16
Formue 147,12 19. juli 2019
147,53 19. juli 2019, 16:16
146,71 19. juli 2019, 16:16
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,66 10,63 6,12 9,06 9,40
Volatilitet
20,66 13,49 14,98 14,90 -
Sharpe Ratio
0,24 0,84 0,49 0,64 -
Tracking Error
10,74 7,32 6,67 5,82 5,77
Information Ratio
-0,12 0,10 -0,03 0,17 0,03

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste