Engros Nye Aktiemarkeder - Sands

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Engros Nye Aktiemarkeder - Sands
Investerings-strategi: Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i vækstlande. Vækstlande defineres som lande, der på grund af ændrede økonomiske og/eller politiske forhold vurderes at have gode muligheder for i de kommende år at realisere høje økonomiske vækstrater. Investeringsstilen er baseret på en bottom-up-proces, hvor fokus er på aktieudvælgelse med lav P/E og P/CF samt høj egenkapitalandel.
ISIN: DK0015911507
Benchmark fordeling
Indre værdi: 159,59 DKK (28. januar 2020)
Rådgivere: Ashraf Haque - Sands Capital Management, LLC

Brian Christiansen - Sands Capital Management, LLC

Neil Kansari - Sands Capital Management, LLC
ÅOP: 1,99

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

159,59

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: MSCI EM NR USD

**2020: År til dato

*Benchmark: MSCI EM NR USD

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	-0,03	-	0,00
1 uge	-1,80	-	-1,35
1 måned	0,98	-3,95	0,01
3 måneder	9,94	2,08	6,92
6 måneder	7,85	-0,21	7,33
År til dato	2,41	-18,80	0,90
1 år	28,76	7,55	14,42
3 år p.a.	12,34	4,11	8,12
5 år p.a.	6,81	0,57	5,47
10 år p.a.	7,99	2,58	6,64

Fordeling

Opdateret 31. december 2019

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 31. december 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Dato	Udbytte	Stykstørrelse
27. januar 2020	2,6 DKK	10.000,00 DKK
25. januar 2019	1 DKK	10.000,00 DKK
26. januar 2018	2,5 DKK	10.000,00 DKK
15. april 2016	3,7 DKK	10.000,00 DKK
15. april 2015	3,3 DKK	10.000,00 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0015911507
Startdato	1. april 1996
Stykstørrelse	10.000,00 DKK
Børsnoteret	nej
Udlodende	ja
Udstedelsesvaluta	DKK
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Ashraf Haque - Sands Capital Management, LLC Brian Christiansen - Sands Capital Management, LLC Neil Kansari - Sands Capital Management, LLC

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Aktier
Investeringsområde	Emerging markets
Benchmark	MSCI EM NR USD

Dagens tal
Indre værdi	159,59	28. januar 2020, 16:32
Formue	159,59	28. januar 2020
	160,04	28. januar 2020, 16:32
	159,15	28. januar 2020, 16:32

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
30,41	13,40	8,15	7,75	9,48
Volatilitet
12,78	13,38	14,63	14,41	-
Sharpe Ratio
2,20	1,04	0,63	0,58	-
Tracking Error
9,23	8,00	7,08	6,11	6,01
Information Ratio
1,03	0,50	0,12	0,23	0,10