Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Nye Aktiemarkeder KL
Investerings-strategi
Fonden investerer i selskaber der hører hjemme eller har deres hovedaktivitet i emerging markets, med fokus på især vækstaktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Fonden forvaltes af Sands.
ISIN
DK0015911507
Fordeling
96,04% Aktier, 3,96% Likvider & øvrige
Indre værdi
138,64 DKK 21. juni 2024
Rådgivere
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC

Afkast

Indre værdi
138,64
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI Emerging Markets
Morningstar: Global Emerging Markets Equity
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,06 0,00 1,15
1 uge 1,56 1,99 3,52
1 måned 0,61 -0,52 1,06
3 måneder 4,71 6,14 8,54
6 måneder 7,92 10,81 13,58
År til dato 7,81 9,03 11,29
1 år 6,84 9,43 11,85
3 år ann. -9,32 -2,44 -1,22
5 år ann. 4,38 3,31 4,48
10 år ann. 5,31 4,37 5,36

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 19. juni 2024
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 19. juni 2024
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 19. juni 2024

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.04.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 19. juni 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Website disclosures
Dato Udbytte
27. januar 2020 2,6 DKK
25. januar 2021 20,4 DKK
25. januar 2022 22,1 DKK
7. februar 2023 0 DKK
30. januar 2024 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0015911507
Startdato 19. april 1996
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Sands Capital Investment Management, LLC
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Ashraf Haque - Sands Capital Investment Management, LLC
Brian Christiansen - Sands Capital Investment Management, LLC
Neil Kansari - Sands Capital Investment Management, LLC
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Kvant-strategier
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Emerging markets
Benchmark MSCI Emerging Markets
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 138,64 DKK 21. juni 2024
Formue 636,5 mio. DKK 20.06.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,84 -9,32 4,38 5,31
Volatilitet
9,28 15,99 24,09 20,45
Sharpe Ratio
-0,09 -0,96 0,02 0,17
Tracking Error
4,26 10,70 10,73 9,16
Information Ratio
-1,23 -0,87 -0,02 0,00