Nye Aktiemarkeder KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- Nye Aktiemarkeder KL
-
Investerings-strategi
- Fonden investerer i selskaber der hører hjemme eller har deres hovedaktivitet i emerging markets, med fokus på især vækstaktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Fonden forvaltes af Sands.
-
ISIN
- DK0015911507
-
Fordeling
- 95,56% Aktier, 4,44% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 126,28 DKK 1. december 2023
-
Rådgivere
-
Ashraf Haque - Sands Capital ManagementBrian Christiansen - Sands Capital ManagementNeil Kansari - Sands Capital Management
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,53 | 0,47 | 1,00 |
| 1 uge | -0,09 | -0,40 | -0,09 |
| 1 måned | 3,69 | 4,09 | 4,51 |
| 3 måneder | 0,65 | -0,03 | 0,59 |
| 6 måneder | 1,51 | 1,88 | 2,32 |
| År til dato | 6,67 | 3,74 | 3,65 |
| 1 år | 0,87 | -0,92 | -1,42 |
| 3 år ann. | -8,82 | -1,76 | -1,00 |
| 5 år ann. | 4,83 | 2,42 | 3,08 |
| 10 år ann. | 5,14 | 3,62 | 4,40 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 9. januar 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 30. november 2023
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
TER - pr. 9. januar 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Expected TER
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 25. januar 2019 | 1 DKK |
| 27. januar 2020 | 2,6 DKK |
| 25. januar 2021 | 20,4 DKK |
| 25. januar 2022 | 22,1 DKK |
| 7. februar 2023 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0015911507 |
|
Startdato
|
19. april 1996 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnotere
|
nej |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Sands Capital Management |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Ashraf Haque - Sands Capital Management
Brian Christiansen - Sands Capital Management
Neil Kansari - Sands Capital Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Emerging markets |
|
Benchmark
|
MSCI Emerging Markets |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
126,28 DKK | 1. december 2023 |
|
Formue
|
584,4 mio. DKK | 30. november 2023 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 0,87 | -8,82 | 4,83 | 5,14 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 11,73 | 15,37 | 18,90 | 16,94 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,19 | -0,67 | 0,23 | 0,29 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 3,55 | 9,47 | 9,92 | 8,37 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,65 | -0,87 | 0,17 | 0,08 | |