Engros Lange Obligationer
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Lange Obligationer
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Vi tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også forholdsvis lav risiko. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
-
ISIN
- DK0060773901
-
Benchmark fordeling
- 100% Obligationer
-
Indre værdi
- 757,91 DKK (30. marts 2023)
-
Rådgivere
-
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset ManagementNikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,01 | - | -0,09 |
| 1 uge | -0,27 | - | 0,44 |
| 1 måned | 1,15 | 2,29 | 1,49 |
| 3 måneder | 0,86 | 2,03 | 1,24 |
| 6 måneder | 6,70 | 8,32 | -0,34 |
| År til dato | 0,88 | 0,85 | 1,43 |
| 1 år | -10,13 | -1,69 | -7,72 |
| 3 år p.a. | -4,30 | 0,68 | -4,64 |
| 5 år p.a. | -2,20 | -0,19 | -2,09 |
| 10 år p.a. | 0,74 | 0,53 | -0,23 |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Transaktionsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 7. februar 2023 | 34 DKK | 1.000,00 DKK |
| 25. januar 2022 | 5 DKK | 1.000,00 DKK |
| 25. januar 2021 | 9 DKK | 1.000,00 DKK |
| 27. januar 2020 | 29 DKK | 1.000,00 DKK |
| 25. januar 2019 | 20 DKK | 1.000,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060773901 |
|
Startdato
|
1. juli 2004 |
|
Stykstørrelse
|
1.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Danmark |
|
Benchmark
|
50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y og 50% Nordea CM 7Y GOV |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
- | |
|
Formue
|
757,91 | 30. marts 2023 |
|
|
- | |
|
|
- | |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -10,68 | -6,24 | -2,02 | 0,70 | 2,59 |
|
Volatilitet
|
||||
| 12,42 | 8,46 | 6,86 | 5,26 | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,90 | -0,72 | -0,23 | 0,19 | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 11,41 | 6,85 | 5,38 | 3,92 | 3,39 |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,22 | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,27 |