Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Globale Aktier KL
Investerings-strategi
Gennem Globale aktier investerer du i 35-75 globale aktier – herunder også emerging markets. Fællesnævneren for selskaberne er høj kvalitet (lav gæld) og et stort vækstpotentiale. Fonden forvaltes af Harding Loevner.
ISIN
DK0060710317
Fordeling
97,09% Aktier, 2,91% Likvider & øvrige
Indre værdi
1628,594359 DKK (18. juli 2024)
Rådgivere
Peter Baughan - Harding Loevner LP
Ferrill Roll - Harding Loevner LP
Jingy LI - Harding Loevner LP

Afkast

Indre værdi
1.628,59
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: MSCI ACWI
Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
*Benchmark: MSCI ACWI
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,73 -1,20 -0,58
1 uge -1,97 -2,18 -1,13
1 måned -0,88 -1,56 0,18
3 måneder 4,47 4,45 7,02
6 måneder 9,73 11,54 14,47
År til dato 11,10 11,84 14,99
1 år 17,58 17,55 22,21
3 år ann. 1,57 3,58 9,09
5 år ann. 9,55 9,57 11,60
10 år ann. - - -

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 18. juli 2024
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 18. juli 2024
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 18. juli 2024

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 18. juli 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Website disclosures
Dato Udbytte
27. januar 2020 58 DKK
25. januar 2021 145 DKK
25. januar 2022 191 DKK
7. februar 2023 0 DKK
30. januar 2024 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060710317
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 100.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Harding Loevner LP
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Peter Baughan - Harding Loevner LP
Ferrill Roll - Harding Loevner LP
Jingy LI - Harding Loevner LP
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Kvant-strategier
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 1.628,59 DKK (18. juli 2024)
Formue 1.575,3 mio. DKK 18.07.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
17,58 1,57 9,55 -
Volatilitet
9,54 17,88 21,80 -
Sharpe Ratio
1,16 -0,14 0,28 -
Tracking Error
3,33 6,14 6,78 -
Information Ratio
-1,25 -1,30 -0,29 -