Engros Globale Aktier - Harding Loevner
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Globale Aktier - Harding Loevner
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, herunder i ”nye markeder” med stor spredning på lande og sektorer. Harding Loevner, som er rådgiver for afdelingen, har en robust, struktureret og veldokumenteret investeringsproces, hvor de udvælger 35-75 selskaber. I udvælgelsen fokuserer de på at finde selskaber af høj kvalitet (med lav gæld), som samtidig har stort vækstpotentiale. Afdelingen er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang.
-
ISIN
- DK0060710317
-
Benchmark fordeling
- 100% Aktier
-
Indre værdi
- 1339,99 DKK (17. september 2019)
-
Rådgivere
-
Ferrill Roll - Harding LoevnerPeter Baughan - Harding Loevner
-
ÅOP
- 0,94
Afkast
Indre værdi
1.339,99
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2019: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,25 | - | -0,33 |
| 1 uge | 1,58 | - | 1,07 |
| 1 måned | 4,77 | 6,25 | 5,30 |
| 3 måneder | 3,89 | -1,59 | 5,19 |
| 6 måneder | 5,82 | -1,93 | 7,39 |
| År til dato | 21,82 | 0,39 | 21,47 |
| 1 år | 6,82 | 1,50 | 9,93 |
| 3 år p.a. | 12,40 | 2,09 | 11,22 |
| 5 år p.a. | - | - | - |
| 10 år p.a. | - | - | - |
Fordeling
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2019
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 25. januar 2019 | 45 DKK | 1.000,00 DKK |
| 26. januar 2018 | 74 DKK | 1.000,00 DKK |
| 26. januar 2017 | 7 DKK | 1.000,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060710317 |
|
Startdato
|
27. april 2016 |
|
Stykstørrelse
|
1.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Ferrill Roll - Harding Loevner
Peter Baughan - Harding Loevner
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Aktier |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI NR USD |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
- | |
|
Formue
|
1339,99 | 17. september 2019 |
|
|
- | |
|
|
- | |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 1,93 | 11,20 | - | - | - |
|
Volatilitet
|
||||
| 17,29 | 11,24 | - | - | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,21 | 1,04 | - | - | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 3,23 | 3,23 | - | - | - |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,01 | 0,48 | - | - | - |
Rådgiver
Ferrill Roll
Teamet hos Harding Loevner har stor erfaring og stor stabilitet. Porteføljen er delt mellem porteføljemanagerne Peter Baughan og Ferrill Roll, der trækker på et større analytikerteam. Begge porteføljemanagere har 30 års erfaring fra branchen. Harding Loevner er stiftet i 1989 og er ejet 60% af AMG og 40% af de ansatte. Harding Loevner har i alt 18,7 mia. euro under forvaltning og kunder over hele verden primært inden for det institutionelle segment. Blandt kunderne er pensionsselskaber, fonde og universiteter. Harding Loevner fokuserer kun på investering i globale aktiemarkeder.
