Engros Globale Aktier - Harding Loevner

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Globale Aktier - Harding Loevner
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, herunder i ”nye markeder” med stor spredning på lande og sektorer. Harding Loevner, som er rådgiver for afdelingen, har en robust, struktureret og veldokumenteret investeringsproces, hvor de udvælger 35-75 selskaber. I udvælgelsen fokuserer de på at finde selskaber af høj kvalitet (med lav gæld), som samtidig har stort vækstpotentiale. Afdelingen er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang.
ISIN
DK0060710317
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
1389,86 DKK (18. november 2019)
Rådgivere
Ferrill Roll - Harding Loevner
Peter Baughan - Harding Loevner
ÅOP
0,94

Afkast

Indre værdi
1.389,86
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2019: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,24 - 0,04
1 uge 0,50 - 0,03
1 måned 5,21 4,69 4,70
3 måneder 8,67 8,20 8,13
6 måneder 7,71 5,36 9,66
År til dato 26,35 2,50 26,17
1 år 16,56 0,71 19,31
3 år p.a. 12,11 0,87 10,72
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. oktober 2019
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. oktober 2019
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. oktober 2019
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. oktober 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2019 45 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2018 74 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2017 7 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060710317
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Ferrill Roll - Harding Loevner
Peter Baughan - Harding Loevner
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR USD
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 1389,86 18. november 2019
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
13,73 11,99 - - -
Volatilitet
15,04 11,26 - - -
Sharpe Ratio
0,96 1,10 - - -
Tracking Error
2,40 3,23 - - -
Information Ratio
-0,31 0,36 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste