Engros Global Opportunities

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Global Opportunities
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i primært børsnoterede aktier. Investeringer foretages i værdipapirer handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
ISIN
DK0060053817
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
147,39 DKK (25. september 2020)
Rådgivere
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
ÅOP
0,9

Afkast

Indre værdi
147,39
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2020: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,30 - 1,24
1 uge -1,42 - 0,05
1 måned -2,01 -6,88 -2,26
3 måneder 3,88 -5,18 2,60
6 måneder 27,71 14,30 21,85
År til dato 3,16 -4,74 -4,19
1 år 9,77 -6,50 1,85
3 år p.a. 8,91 -3,97 7,43
5 år p.a. 8,56 -1,89 8,87
10 år p.a. 11,78 0,79 9,97

Fordeling

Opdateret 31. august 2020
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2020
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 31. august 2020
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2020 8,9 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2019 3,5 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 11,7 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2017 3,2 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2016 28 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060053817
Startdato 18. december 2006
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR USD
Dagens tal
Indre værdi 150,08 28. september 2020, 12:09
Formue 147,39 25. september 2020
150,31 28. september 2020, 12:09
149,85 28. september 2020, 12:09
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
14,96 10,65 8,93 12,63 -
Volatilitet
21,12 16,70 15,15 13,01 -
Sharpe Ratio
0,78 0,72 0,66 0,98 -
Tracking Error
3,34 3,53 3,82 3,53 -
Information Ratio
2,55 0,52 0,05 0,58 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste