Engros Global Opportunities
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Global Opportunities
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer globalt i primært børsnoterede aktier. Investeringer foretages i værdipapirer handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
-
ISIN
- DK0060053817
-
Benchmark fordeling
- 100% Aktier
-
Indre værdi
- 181,68 DKK (22. oktober 2021)
-
Rådgivere
-
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
-
ÅOP
- 0,9
Afkast
Indre værdi
181,68
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2021: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,61 | - | -0,04 |
| 1 uge | 1,12 | - | 0,92 |
| 1 måned | 4,26 | 7,51 | 3,45 |
| 3 måneder | 5,70 | 4,45 | 4,41 |
| 6 måneder | 11,50 | 2,52 | 10,65 |
| År til dato | 21,09 | 6,55 | 22,14 |
| 1 år | 28,37 | 3,75 | 31,93 |
| 3 år p.a. | 18,13 | 2,79 | 15,97 |
| 5 år p.a. | 14,11 | -0,25 | 12,93 |
| 10 år p.a. | 15,53 | 1,78 | 13,56 |
Fordeling
Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2021
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 25. januar 2021 | 14,8 DKK | 10.000,00 DKK |
| 27. januar 2020 | 8,9 DKK | 10.000,00 DKK |
| 25. januar 2019 | 3,5 DKK | 10.000,00 DKK |
| 26. januar 2018 | 11,7 DKK | 10.000,00 DKK |
| 26. januar 2017 | 3,2 DKK | 10.000,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060053817 |
|
Startdato
|
18. december 2006 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Nicolas Choumenkovitch - Wellington Management Company LLP
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Aktier |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI NR USD |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
181,68 | 22. oktober 2021, 16:07 |
|
Formue
|
181,68 | 22. oktober 2021 |
|
|
162,50 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
|
162,02 | 25. maj 2021, 16:28 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 25,71 | 13,66 | 13,35 | 15,56 | - |
|
Volatilitet
|
||||
| 10,16 | 16,97 | 13,96 | 12,80 | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,34 | 0,86 | 1,00 | 1,21 | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 3,90 | 3,75 | 3,44 | 3,69 | - |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,79 | 0,29 | 0,26 | 0,54 | - |
Rådgiver
