Engros EuroKredit

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Engros EuroKredit
Investerings-strategi: Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN: DK0016044654
Benchmark fordeling
Indre værdi
Rådgivere: Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP: 0,41

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

-

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index

**2021: År til dato

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	-0,08	-	-0,04
1 uge	-0,26	-	-0,39
1 måned	-0,99	-0,40	-1,07
3 måneder	-1,21	-1,25	-1,41
6 måneder	-0,29	-0,61	-0,39
År til dato	-1,00	-0,67	-0,94
1 år	0,37	-1,36	0,36
3 år p.a.	2,93	0,88	2,47
5 år p.a.	2,18	0,87	1,72
10 år p.a.	4,54	1,18	3,89

Fordeling

Opdateret 30. juni 2021

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 30. juni 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Dato	Udbytte	Stykstørrelse
25. januar 2021	3 EUR	10.000,00 EUR
27. januar 2020	5,4 EUR	10.000,00 EUR
25. januar 2019	2,6 EUR	10.000,00 EUR
26. januar 2018	2,9 EUR	10.000,00 EUR
26. januar 2017	4,4 EUR	10.000,00 EUR

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0016044654
Startdato	25. februar 2000
Stykstørrelse	10.000,00 EUR
Børsnoteret	nej
Udlodende	ja
Udstedelsesvaluta	EUR
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Obligationer
Investeringsområde	Europa
Benchmark	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index

Dagens tal
Indre værdi	116,80	22. oktober 2021, 16:07
Formue	-
	116,96	25. maj 2021, 16:28
	116,26	25. maj 2021, 16:28

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,63	3,03	2,20	4,63	3,70
Volatilitet
2,34	5,49	4,46	4,05	-
Sharpe Ratio
0,82	0,64	0,59	1,17	-
Tracking Error
0,35	0,43	0,48	0,70	3,47
Information Ratio
-0,30	0,86	0,86	0,88	0,06

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Chefporteføljemanager

Rasmus Gutknecht er også manager for: Europæiske Virksomhedsobligationer, Engros EuroKredit, Engros Højrente Europa, Kreditobligationer, Kreditobligationer Akk.