Engros EuroKredit
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros EuroKredit
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
-
ISIN
- DK0016044654
-
Benchmark fordeling
-
Indre værdi
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,28 | - | -0,35 |
| 1 uge | 0,83 | - | 0,80 |
| 1 måned | 2,02 | -0,12 | 1,57 |
| 3 måneder | 4,33 | 1,14 | 4,23 |
| 6 måneder | -2,98 | 0,66 | -3,18 |
| År til dato | 3,11 | 0,97 | 2,81 |
| 1 år | -8,71 | 1,67 | -9,06 |
| 3 år p.a. | -3,60 | 0,44 | -3,92 |
| 5 år p.a. | -0,61 | 0,86 | -1,06 |
| 10 år p.a. | 1,92 | 1,16 | 1,27 |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Transaktionsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 25. januar 2022 | 2 EUR | 10.000,00 EUR |
| 25. januar 2021 | 3 EUR | 10.000,00 EUR |
| 27. januar 2020 | 5,4 EUR | 10.000,00 EUR |
| 25. januar 2019 | 2,6 EUR | 10.000,00 EUR |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016044654 |
|
Startdato
|
25. februar 2000 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 EUR |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Europa |
|
Benchmark
|
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
102,11 | 6. februar 2023, 16:10 |
|
Formue
|
- | |
|
|
116,96 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
|
116,26 | 25. maj 2021, 16:28 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -10,40 | -3,91 | -0,80 | 1,85 | 2,84 |
|
Volatilitet
|
||||
| 9,99 | 7,78 | 6,28 | 4,92 | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -1,10 | -0,46 | -0,06 | 0,44 | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,92 | 0,64 | 0,56 | 0,59 | 3,46 |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,75 | 0,46 | 0,71 | 1,06 | 0,08 |