EuroKredit KL

Likvider & øvrige
0,48
Obligationer
99,52

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
EuroKredit KL
Investerings-strategi
Gennem Eurokredit investerer du i investment grade-obligationer med en kreditrating på A-BBB. Eurokredit har en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med fokus på afkastoptimering.
ISIN
DK0016044654
Fordeling
99,52% Obligationer, 0,48% Likvider & øvrige
Indre værdi
115,52 EUR 8. juli 2025
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
115,52
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: ICE BofA A - BBB Euro Corporate Index
Morningstar: EUR Corporate Bond
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,10 0,18 0,12
1 uge 0,53 0,53 0,54
1 måned 0,64 0,65 0,68
3 måneder 2,29 2,18 2,18
6 måneder 2,35 2,29 2,57
År til dato 2,14 2,10 2,36
1 år 6,10 6,00 6,51
3 år ann. 4,79 4,06 4,36
5 år ann. 0,80 0,44 0,57
10 år ann. 1,92 1,06 1,49

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 4. juli 2025
*Benchmark: ICE BofA A - BBB Euro Corporate Index
Sidste opdatering: 4. juli 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 4. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
25. januar 2021 3 EUR
25. januar 2022 2 EUR
7. februar 2023 0 EUR
30. januar 2024 0 EUR
23. januar 2025 0 EUR
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016044654
Startdato 25. februar 2000
Stykstørrelse 100,00 EUR
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta EUR
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark ICE BofA A - BBB Euro Corporate Index
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 115,52 EUR 8. juli 2025
Formue 148,7 mio. EUR 07.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,10 4,79 0,80 1,92
Volatilitet
2,88 5,80 5,45 5,01
Sharpe Ratio
1,09 0,29 -0,13 0,30
Tracking Error
0,36 0,68 0,66 0,58
Information Ratio
-1,15 0,35 0,22 0,70

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Chefspecialist

Thomas Frandsen

Seniorspecialist