Engros EuroKredit

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros EuroKredit
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN
DK0016044654
Benchmark fordeling
Indre værdi
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,41

Afkast

Indre værdi
-
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
**2021: År til dato
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,08 - -0,04
1 uge -0,26 - -0,39
1 måned -0,99 -0,40 -1,07
3 måneder -1,21 -1,25 -1,41
6 måneder -0,29 -0,61 -0,39
År til dato -1,00 -0,67 -0,94
1 år 0,37 -1,36 0,36
3 år p.a. 2,93 0,88 2,47
5 år p.a. 2,18 0,87 1,72
10 år p.a. 4,54 1,18 3,89

Fordeling

Opdateret 30. juni 2021
Opdateret 30. juni 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2021 3 EUR 10.000,00 EUR
27. januar 2020 5,4 EUR 10.000,00 EUR
25. januar 2019 2,6 EUR 10.000,00 EUR
26. januar 2018 2,9 EUR 10.000,00 EUR
26. januar 2017 4,4 EUR 10.000,00 EUR
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016044654
Startdato 25. februar 2000
Stykstørrelse 10.000,00 EUR
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta EUR
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi 116,80 22. oktober 2021, 16:07
Formue -
116,96 25. maj 2021, 16:28
116,26 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,63 3,03 2,20 4,63 3,70
Volatilitet
2,34 5,49 4,46 4,05 -
Sharpe Ratio
0,82 0,64 0,59 1,17 -
Tracking Error
0,35 0,43 0,48 0,70 3,47
Information Ratio
-0,30 0,86 0,86 0,88 0,06

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste