Danske Fokusaktier - KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
-
Navn
- Danske Fokusaktier - KL
-
Investerings-strategi
- Gennem Danske Fokusaktier investerer du i 10-20 nøje udvalgte danske børsnoterede aktier på tværs af sektorer og i både mindre og større virksomheder. Med mere end 200 årlige møder med virksomhederne, og tæt sparring med udvalgte analytikere, har fonden et indgående kendskab til virksomhederne.
-
ISIN
- DK0060761492
-
Fordeling
- 99,06% Aktier, 0,94% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 1541,634543 DKK (18. april 2024)
-
Rådgivere
-
Hans Kjær - Nykredit Bank A/SKarsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,22 | -0,26 | -0,30 |
| 1 uge | -1,52 | -1,71 | -2,06 |
| 1 måned | -2,11 | -1,36 | -1,87 |
| 3 måneder | 3,75 | 5,13 | 1,95 |
| 6 måneder | 14,00 | 16,59 | 12,84 |
| År til dato | 4,68 | 6,44 | 3,36 |
| 1 år | 2,68 | 6,33 | 0,63 |
| 3 år ann. | 4,39 | 2,80 | 2,52 |
| 5 år ann. | 11,82 | 10,53 | 10,37 |
| 10 år ann. | 13,77 | 11,04 | 11,60 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 18. april 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 29. januar 2020 | 118 DKK |
| 27. januar 2021 | 221 DKK |
| 27. januar 2022 | 325 DKK |
| 26. januar 2023 | 160 DKK |
| 31. januar 2024 | 131 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060761492 |
|
Startdato
|
7. maj 2010 |
|
Stykstørrelse
|
100.000,00 DKK |
|
Børsnotere
|
nej |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Danish Equity |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
Danmark |
|
Benchmark
|
OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
1.541,63 DKK | (18. april 2024) |
|
Formue
|
868,2 mio. DKK | 18. april 2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 2,68 | 4,39 | 11,82 | 13,77 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 9,82 | 15,10 | 22,79 | 18,52 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,42 | 0,08 | 0,36 | 0,65 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 2,54 | 3,54 | 4,25 | 3,89 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,78 | 0,56 | 0,27 | 0,49 | |
