Danske Fokusaktier - KL

Likvider & øvrige
0,33
Aktier
99,67

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Navn
Danske Fokusaktier - KL
Investerings-strategi
Gennem Danske Fokusaktier investerer du i 10-20 nøje udvalgte danske børsnoterede aktier på tværs af sektorer og i både mindre og større virksomheder. Med mere end 200 årlige møder med virksomhederne, og tæt sparring med udvalgte analytikere, har fonden et indgående kendskab til virksomhederne.
ISIN
DK0060761492
Fordeling
99,67% Aktier, 0,33% Likvider & øvrige
Indre værdi
1439,214357 DKK (10. juli 2025)
Rådgivere
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
1.439,21
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Morningstar: Denmark Equity
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,08 0,75 0,85
1 uge 1,79 1,66 1,65
1 måned -3,50 -2,54 -2,66
3 måneder 16,39 15,12 16,82
6 måneder 2,46 1,56 4,10
År til dato 2,24 1,45 4,22
1 år -5,27 -5,42 -2,75
3 år ann. 6,10 5,45 4,49
5 år ann. 7,80 7,08 7,07
10 år ann. 9,31 7,40 8,59

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 10. juli 2025
*Benchmark: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Sidste opdatering: 10. juli 2025
*Benchmark: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Sidste opdatering: 10. juli 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 10. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Dato Udbytte
27. januar 2021 221 DKK
27. januar 2022 325 DKK
26. januar 2023 160 DKK
31. januar 2024 131 DKK
23. januar 2025 116 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060761492
Startdato 7. maj 2010
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Danish Equity
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 1.439,21 DKK (10. juli 2025)
Formue 899,9 mio. DKK 10.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-5,27 6,10 7,80 9,31
Volatilitet
22,78 19,25 18,57 17,63
Sharpe Ratio
-0,16 0,32 0,39 0,42
Tracking Error
1,89 2,42 3,24 3,33
Information Ratio
-1,58 0,41 0,14 0,13

Rådgiver

Karsten Trøstrup

Porteføljemanager

Hans Kjær

Chefporteføljemanager