Danske aktier Akk. KL

Aktier
99,65
Likvider & øvrige
0,34

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn
Danske aktier Akk. KL
Investerings-strategi
Med Danske Aktier investerer du i 30-35 danske virksomheder i forskellige sektorer. Med mere end 200 årlige møder med virksomhederne, og tæt sparring med udvalgte analytikere, har fonden et indgående kendskab til virksomhederne.
ISIN
DK0060034270
Fordeling
99,65% Aktier, 0,34% Likvider & øvrige
Indre værdi
492,04 DKK 15. juli 2025
Rådgivere
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
492,04
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Morningstar: Denmark Equity
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,42 -0,67 -0,41
1 uge 0,16 0,08 0,12
1 måned -3,59 -3,23 -3,42
3 måneder 11,98 10,36 11,35
6 måneder 3,78 1,56 4,01
År til dato 1,82 -0,14 2,64
1 år -7,04 -7,48 -4,77
3 år ann. 6,45 5,56 4,66
5 år ann. 6,94 6,70 6,70
10 år ann. 8,11 7,05 8,22

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 14. juli 2025
*Benchmark: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Sidste opdatering: 14. juli 2025
*Benchmark: OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Sidste opdatering: 14. juli 2025

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 14. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060034270
Startdato 27. marts 2006
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Danish Equity
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde Danmark
Benchmark OMX Copenhagen Capped Net Total Return Index
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 492,04 DKK 15. juli 2025
Formue 1.783,7 mio. DKK 14.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-7,04 6,45 6,94 8,11
Volatilitet
18,43 16,46 16,06 17,59
Sharpe Ratio
-0,42 0,33 0,42 0,42
Tracking Error
2,05 2,24 2,35 2,26
Information Ratio
-1,28 0,74 0,07 -0,14

Rådgiver

Karsten Trøstrup

Porteføljemanager

Hans Kjær

Chefporteføljemanager