Bæredygtige Kreditobligationer
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Bæredygtige Kreditobligationer (NYIEVO)
-
Investerings-strategi
- Europæiske Virksomhedsobligationer SRI investerer primært i obligationer med høj kreditkvalitet udstedt af europæiske virksomheder. Afdelingen har dog også til en vis grad mulighed for at investere i meget sikre europæiske stats- og realkreditobligationer eller i højrente virksomhedsobligationer, og aktiv risikostyring er således en vigtig del af strategien bag det nye produkt. Teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation.
-
ISIN
- DK0060356392
-
Benchmark fordeling
- 100% Obligationer
-
Indre værdi
- 112,32 DKK (30. november 2021)
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
-
ÅOP
- 1,01
Afkast
Indre værdi
112,32
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
**2021: År til dato
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,17 | - | -0,03 |
| 1 uge | -0,12 | - | -0,53 |
| 1 måned | 0,13 | 0,77 | 0,04 |
| 3 måneder | -1,34 | 0,18 | -1,41 |
| 6 måneder | -0,10 | 0,30 | -0,15 |
| År til dato | -1,54 | -0,57 | -1,08 |
| 1 år | -1,43 | -1,88 | -0,94 |
| 3 år p.a. | 2,33 | 0,40 | 2,53 |
| 5 år p.a. | 1,81 | 0,50 | 1,89 |
| 10 år p.a. | 3,85 | - | - |
Fordeling
Opdateret 31. oktober 2021
Opdateret 31. oktober 2021
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. oktober 2021
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 21. januar 2021 | 1,2 DKK | 100,00 DKK |
| 23. januar 2020 | 4,1 DKK | 100,00 DKK |
| 23. januar 2019 | 1,4 DKK | 100,00 DKK |
| 24. januar 2018 | 1,3 DKK | 100,00 DKK |
| 18. januar 2017 | 4,7 DKK | 100,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060356392 |
|
Startdato
|
30. november 2011 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Europa |
|
Benchmark
|
BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
112,23 | 1. december 2021, 12:09 |
|
Formue
|
112,32 | 30. november 2021 |
|
|
112,70 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
|
112,02 | 25. maj 2021, 16:28 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -0,40 | 2,21 | 1,53 | - | - |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,36 | 5,37 | 4,32 | - | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,02 | 0,51 | 0,46 | - | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,38 | 0,47 | 0,45 | - | - |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,12 | -0,25 | -0,38 | - | - |