Ansvarlige Kreditobligationer
- Likvider & øvrige
- 0,72
- Obligationer
- 99,28
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest
-
Navn
- Ansvarlige Kreditobligationer
-
Investerings-strategi
- Med Bæredygtige Kreditobligationer investerer du primært i obligationer med høj kreditvaliditet udstedt af globale virksomheder. Aktiv risikostyring er en vigtig del af fondens strategi.
-
ISIN
- DK0060356392
-
Fordeling
- 99,28% Obligationer, 0,72% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 109,18 DKK 1. juli 2025
-
Rådgivere
-
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/SRasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
| 1 uge | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| 1 måned | 0,19 | 0,23 | 0,25 |
| 3 måneder | 1,62 | 1,63 | 1,69 |
| 6 måneder | 1,32 | 1,64 | 1,78 |
| År til dato | 1,32 | 1,64 | 1,78 |
| 1 år | 5,09 | 5,63 | 6,02 |
| 3 år ann. | 3,92 | 4,10 | 4,32 |
| 5 år ann. | 0,10 | 0,40 | 0,42 |
| 10 år ann. | 1,18 | 1,02 | 1,38 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere været svanemærket.
Læs, hvorfor vi i Nykredit Invest har valgt at træde ud af Svanemærket:
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 30. juni 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte |
|---|---|
| 21. januar 2021 | 1,2 DKK |
| 21. januar 2022 | 1,5 DKK |
| 8. februar 2023 | 0 DKK |
| 31. januar 2024 | 0 DKK |
| 23. januar 2025 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060356392 |
|
Startdato
|
1. december 2011 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
Europa |
|
Benchmark
|
ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (SPI) |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
109,18 DKK | 1. juli 2025 |
|
Formue
|
178,4 mio. DKK | 30.06.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 5,09 | 3,92 | 0,10 | 1,18 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,72 | 5,54 | 5,26 | 4,87 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,82 | 0,19 | -0,28 | 0,12 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,38 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -2,32 | -0,79 | -0,63 | -0,37 | |
Rådgiver
Thomas Frandsen