Balance Offensiv

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Offensiv (NYIBO)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0060441749
Benchmark fordeling
75% Aktier, 25% Obligationer
Indre værdi
167,04 DKK (29. maj 2020)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,63

Afkast

Indre værdi
167,04
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2020: År til dato
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,80 - 0,00
1 uge 1,45 - 1,28
1 måned 2,77 -4,85 2,33
3 måneder -1,78 8,34 -0,93
6 måneder -6,13 0,65 -4,78
År til dato -7,14 3,00 -5,80
1 år 3,24 8,55 4,29
3 år p.a. 2,57 2,75 4,80
5 år p.a. 2,66 2,12 4,22
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 29. februar 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060441749
Startdato 1. november 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 167,04 29. maj 2020, 16:41
Formue 167,04 29. maj 2020
167,49 29. maj 2020, 16:41
166,59 29. maj 2020, 16:41
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-3,84 1,45 2,57 - -
Volatilitet
18,44 12,78 11,56 - -
Sharpe Ratio
-0,10 0,21 0,31 - -
Tracking Error
2,67 2,07 1,89 - -
Information Ratio
-0,87 -1,11 -0,78 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste