Balance Offensiv

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Offensiv (NYIBO)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0060441749
Benchmark fordeling
75% Aktier, 25% Obligationer
Indre værdi
170,85 DKK (17. september 2019)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,51

Afkast

Indre værdi
170,85
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,18 - 0,29
1 uge 0,91 - 1,08
1 måned 4,29 5,91 3,93
3 måneder 3,78 0,80 4,29
6 måneder 5,02 1,79 6,41
År til dato 16,08 4,39 17,00
1 år 5,26 5,09 8,37
3 år p.a. 6,78 2,69 8,82
5 år p.a. 6,50 2,54 7,97
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060441749
Startdato 1. november 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 170,96 18. september 2019, 12:09
Formue 170,85 17. september 2019
171,27 18. september 2019, 12:09
170,65 18. september 2019, 12:09
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,65 5,60 6,16 - -
Volatilitet
12,82 8,46 9,27 - -
Sharpe Ratio
0,22 0,73 0,72 - -
Tracking Error
2,17 1,66 1,63 - -
Information Ratio
-1,71 -1,23 -0,87 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste