Moderat KL

Alternativer
2,29
Obligationer
45,95
Likvider & øvrige
-2,1
Aktier
53,86

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Forening
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
Navn
Moderat KL
Investerings-strategi
Med Balance Moderat investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en mindre overvægt af aktier. Fonden er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.
ISIN
DK0016188816
Fordeling
53,86% Aktier, 45,95% Obligationer, -2,1% Likvider & øvrige, 2,29% Alternativer
Indre værdi
299,88 DKK 3. juli 2025
Rådgivere
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
299,88
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World
Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,21 0,01 0,21
1 uge 0,70 0,38 0,48
1 måned 0,67 0,61 0,94
3 måneder 0,93 1,71 1,72
6 måneder -2,56 0,21 -1,64
År til dato -2,03 0,52 -1,24
1 år 2,75 3,84 5,63
3 år ann. 5,38 5,16 7,87
5 år ann. 4,78 3,51 6,66
10 år ann. 4,24 2,25 5,49

PRIIPs

Historiske performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 2. juli 2025
*Benchmark: 22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World
Sidste opdatering: 2. juli 2025
*Benchmark: 22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World
Sidste opdatering: 2. juli 2025
Sidste opdatering: 2. juli 2025
*Benchmark: 22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World

Beholdning

Beholdning Land Obligationstype Sektor Valuta Procent
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 2. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG-rapport
Faktaark
Priips kid
Løbende bæredygtighedsrapportering
Prospekt
Vedtægter
Website disclosures
Årsrapport
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188816
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 22% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 22% Nykredit CM5 Mortg. og 56% MSCI AC World
Active Share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 299,88 DKK 3. juli 2025
Formue 2.082,1 mio. DKK 02.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,75 5,38 4,78 4,24
Volatilitet
7,38 9,08 8,70 9,35
Sharpe Ratio
0,08 0,36 0,46 0,46
Tracking Error
1,46 2,32 2,28 2,01
Information Ratio
-1,87 -1,01 -0,77 -0,62

Rådgiver

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør