Balance Moderat KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Balance Moderat KL (NYKBM)
-
Investerings-strategi
- Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
-
ISIN
- DK0016188816
-
Benchmark fordeling
- 56% Aktier, 44% Obligationer
-
Indre værdi
- 273,43 DKK (18. august 2022)
-
Rådgivere
-
Mads Hesselholt - Nykredit Asset ManagementKarsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
-
ÅOP
- 1,37
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | -0,22 | - | 0,36 |
1 uge | 0,56 | - | -0,38 |
1 måned | 4,76 | 0,37 | -4,77 |
3 måneder | 3,04 | 4,62 | -7,11 |
6 måneder | -1,50 | 3,71 | -11,72 |
År til dato | -6,41 | 1,83 | -11,30 |
1 år | -4,32 | 1,68 | -3,06 |
3 år p.a. | 6,20 | 4,54 | 4,12 |
5 år p.a. | 5,26 | 3,45 | 4,39 |
10 år p.a. | 6,31 | 2,77 | 6,39 |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
Handelsomkostninger | |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016188816 |
Startdato
|
7. januar 2002 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
ja |
Udlodende
|
nej |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Administrationsselskab
|
- |
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
Porteføljemanager
|
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Type
|
Blandede |
Investeringsområde
|
Verden |
Benchmark
|
44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD |
Dagens tal | ||
---|---|---|
Indre værdi
|
273,63 | 18. august 2022, 16:11 |
Formue
|
273,43 | 18. august 2022 |
|
274,52 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
273,58 | 25. maj 2021, 16:28 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
-4,15 | 4,94 | 4,96 | 6,31 | 4,71 |
Volatilitet
|
||||
11,18 | 11,30 | 9,87 | 8,22 | - |
Sharpe Ratio
|
||||
-0,30 | 0,52 | 0,58 | 0,82 | - |
Tracking Error
|
||||
- | - | - | - | - |
Information Ratio
|
||||
- | - | - | - | - |