Balance Moderat

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Moderat (NYKBM)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0016188816
Benchmark fordeling
56% Aktier, 44% Obligationer
Indre værdi
235,45 DKK (17. september 2019)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,32

Afkast

Indre værdi
235,45
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,11 - 0,21
1 uge 0,62 - 0,69
1 måned 3,13 3,88 2,64
3 måneder 3,06 0,47 3,39
6 måneder 4,30 1,21 5,38
År til dato 12,98 4,39 13,36
1 år 5,06 3,77 7,29
3 år p.a. 5,94 3,39 6,88
5 år p.a. 5,86 3,23 6,42
10 år p.a. 7,38 3,19 8,23

Fordeling

Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188816
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 235,57 18. september 2019, 12:13
Formue 235,45 17. september 2019
235,97 18. september 2019, 12:13
235,17 18. september 2019, 12:13
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,52 5,11 5,62 7,39 6,13
Volatilitet
9,78 6,44 7,17 6,51 -
Sharpe Ratio
0,34 0,86 0,84 1,10 -
Tracking Error
1,90 1,47 1,41 1,99 3,20
Information Ratio
-1,42 -0,66 -0,40 -0,41 -0,02

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste