Balance Moderat KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Moderat KL (NYKBM)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0016188816
Benchmark fordeling
56% Aktier, 44% Obligationer
Indre værdi
273,43 DKK (18. august 2022)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,37
Køb/sælg

Afkast

Indre værdi
273,43
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2022: År til dato
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,22 - 0,36
1 uge 0,56 - -0,38
1 måned 4,76 0,37 -4,77
3 måneder 3,04 4,62 -7,11
6 måneder -1,50 3,71 -11,72
År til dato -6,41 1,83 -11,30
1 år -4,32 1,68 -3,06
3 år p.a. 6,20 4,54 4,12
5 år p.a. 5,26 3,45 4,39
10 år p.a. 6,31 2,77 6,39

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
 Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
 Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. april 2022
Opdateret 30. april 2022
Opdateret 30. april 2022
Opdateret 30. april 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188816
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab -
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 273,63 18. august 2022, 16:11
Formue 273,43 18. august 2022
274,52 25. maj 2021, 16:28
273,58 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-4,15 4,94 4,96 6,31 4,71
Volatilitet
11,18 11,30 9,87 8,22 -
Sharpe Ratio
-0,30 0,52 0,58 0,82 -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste

Rådgiver

Mads Hesselholt

Chefporteføljemanager

Mads Hesselholt er også manager for: Balance Moderat, Balance Defensiv, Balance Offensiv.

Karsten Vagn Hansen

Porteføljemanager

Karsten Vagn Hansen er også manager for: Engros AMRA, Balance Defensiv, Balance Moderat.