Balance Moderat

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Balance Moderat (NYKBM)
Investerings-strategi: Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN: DK0016188816
Benchmark fordeling: 56% Aktier, 44% Obligationer
Indre værdi: 235,45 DKK (17. september 2019)
Rådgivere: Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management

Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP: 1,32

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

235,45

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

**2019: År til dato

*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	-0,11	-	0,21
1 uge	0,62	-	0,69
1 måned	3,13	3,88	2,64
3 måneder	3,06	0,47	3,39
6 måneder	4,30	1,21	5,38
År til dato	12,98	4,39	13,36
1 år	5,06	3,77	7,29
3 år p.a.	5,94	3,39	6,88
5 år p.a.	5,86	3,23	6,42
10 år p.a.	7,38	3,19	8,23

Fordeling

Opdateret 31. maj 2019

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 31. maj 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0016188816
Startdato	7. januar 2002
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	ja
Udlodende	nej
Udstedelsesvaluta	DKK
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Blandede
Investeringsområde	Verden
Benchmark	44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

Dagens tal
Indre værdi	235,57	18. september 2019, 12:13
Formue	235,45	17. september 2019
	235,97	18. september 2019, 12:13
	235,17	18. september 2019, 12:13

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,52	5,11	5,62	7,39	6,13
Volatilitet
9,78	6,44	7,17	6,51	-
Sharpe Ratio
0,34	0,86	0,84	1,10	-
Tracking Error
1,90	1,47	1,41	1,99	3,20
Information Ratio
-1,42	-0,66	-0,40	-0,41	-0,02