Balance Moderat

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Balance Moderat (NYKBM)
Investerings-strategi: Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN: DK0016188816
Benchmark fordeling: 56% Aktier, 44% Obligationer
Indre værdi: 230,15 DKK (29. maj 2020)
Rådgivere: Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management

Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP: 1,41

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

230,15

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

**2020: År til dato

*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	-0,54	-	0,00
1 uge	1,20	-	0,94
1 måned	2,33	0,69	1,62
3 måneder	-2,17	1,20	-0,98
6 måneder	-5,07	0,51	-3,61
År til dato	-5,90	0,49	-4,21
1 år	2,25	2,70	3,33
3 år p.a.	2,45	2,52	3,92
5 år p.a.	2,66	2,46	3,49
10 år p.a.	5,97	2,68	6,74

Fordeling

Opdateret 29. februar 2020

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 29. februar 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0016188816
Startdato	7. januar 2002
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	ja
Udlodende	nej
Udstedelsesvaluta	DKK
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Blandede
Investeringsområde	Verden
Benchmark	44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD

Dagens tal
Indre værdi	230,15	29. maj 2020, 16:41
Formue	230,15	29. maj 2020
	230,70	29. maj 2020, 16:41
	229,60	29. maj 2020, 16:41

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,21	2,50	2,71	6,01	5,20
Volatilitet
14,61	10,10	9,08	7,61	-
Sharpe Ratio
-	-	-	-	-
Tracking Error
2,86	2,03	1,75	2,04	3,23
Information Ratio
-0,39	-0,70	-0,45	-0,36	-0,09