Balance Defensiv

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Defensiv (NYKBD)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er middel. Vægtfordelingen vil være 15-40% i aktieafdelinger og 45-85% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0016188733
Benchmark fordeling
28% Aktier, 72% Obligationer
Indre værdi
228,65 DKK (17. september 2019)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,12

Afkast

Indre værdi
228,65
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,03 - 0,09
1 uge 0,15 - 0,10
1 måned 1,42 1,59 0,77
3 måneder 2,04 -0,12 2,04
6 måneder 3,33 0,47 3,81
År til dato 8,90 2,92 8,10
1 år 4,98 2,88 5,55
3 år p.a. 4,60 3,38 4,00
5 år p.a. 4,55 3,07 4,09
10 år p.a. 5,71 2,83 6,00

Fordeling

Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019
Opdateret 31. maj 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188733
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 228,75 18. september 2019, 12:12
Formue 228,65 17. september 2019
229,12 18. september 2019, 12:12
228,38 18. september 2019, 12:12
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
4,03 4,29 4,44 5,80 5,07
Volatilitet
5,50 3,68 4,20 4,02 -
Sharpe Ratio
0,82 1,26 1,12 1,38 -
Tracking Error
1,78 1,45 1,34 2,27 3,05
Information Ratio
-0,48 0,37 0,30 -0,09 -0,03

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste