Balance Defensiv

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Defensiv (NYKBD)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er middel. Vægtfordelingen vil være 15-40% i aktieafdelinger og 45-85% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0016188733
Benchmark fordeling
28% Aktier, 72% Obligationer
Indre værdi
227,59 DKK (19. juli 2019)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,12

Afkast

Indre værdi
227,59
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,36 - 0,05
1 uge 0,30 - 0,17
1 måned 0,85 -0,51 0,53
3 måneder 1,67 0,45 1,90
6 måneder 6,12 1,00 4,95
År til dato 8,40 3,28 7,09
1 år 4,01 2,48 4,54
3 år p.a. 4,58 3,04 3,62
5 år p.a. 4,86 3,36 4,26
10 år p.a. 6,30 3,17 6,29

Fordeling

Opdateret 31. marts 2019
Opdateret 31. marts 2019
Opdateret 31. marts 2019
Opdateret 31. marts 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. marts 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188733
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 227,59 19. juli 2019, 16:19
Formue 227,59 19. juli 2019
227,96 19. juli 2019, 16:19
227,23 19. juli 2019, 16:19
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,95 4,71 4,78 6,33 5,08
Volatilitet
5,48 3,71 4,26 4,17 -
Sharpe Ratio
0,80 1,36 1,18 1,45 -
Tracking Error
1,88 1,42 1,32 2,30 3,05
Information Ratio
-0,34 0,71 0,39 0,01 -0,01

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste