Balance Defensiv

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balance Defensiv (NYKBD)
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er middel. Vægtfordelingen vil være 15-40% i aktieafdelinger og 45-85% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0016188733
Benchmark fordeling
28% Aktier, 72% Obligationer
Indre værdi
222,53 DKK (29. maj 2020)
Rådgivere
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,12

Afkast

Indre værdi
222,53
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2020: År til dato
*Benchmark: 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,22 - 0,00
1 uge 0,93 - 0,44
1 måned 1,75 0,67 0,59
3 måneder -2,86 0,40 -1,25
6 måneder -3,78 0,11 -2,10
År til dato -4,33 -0,01 -2,04
1 år 0,44 1,20 1,65
3 år p.a. 2,10 2,53 2,46
5 år p.a. 2,39 2,56 2,28
10 år p.a. 4,55 2,47 4,71

Fordeling

Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020
Opdateret 29. februar 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 29. februar 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016188733
Startdato 7. januar 2002
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 28% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 222,53 29. maj 2020, 16:41
Formue 222,53 29. maj 2020
222,98 29. maj 2020, 16:41
222,08 29. maj 2020, 16:41
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
0,41 2,07 2,40 4,60 4,26
Volatilitet
10,09 6,54 5,79 4,90 -
Sharpe Ratio
- - - - -
Tracking Error
3,70 2,43 2,00 2,29 3,15
Information Ratio
-0,33 -0,16 0,06 -0,05 -0,06

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste