Mellemlange obligationer
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
-
Navn
- Mellemlange obligationer
-
Investerings-strategi
- Fonden investerer i danske stats- og realkreditobligationer, og henvender sig alene til danske almene boligorganisationer. Fonden søger at opnå en middel renterisiko ved at holde den samlede varighed mellem 3 og 6 år. Fonden investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
-
ISIN
- DK0016027485
-
Fordeling
- 99,82% Obligationer, 0,18% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 97,17 DKK 5. december 2024
-
Rådgivere
-
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/SCarsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
1 uge | 0,64 | 0,64 | 0,72 |
1 måned | 1,37 | 1,38 | 1,58 |
3 måneder | 2,27 | 2,33 | 2,66 |
6 måneder | 5,03 | 5,14 | 5,47 |
År til dato | 5,26 | 5,33 | 4,75 |
1 år | 7,62 | 7,82 | 7,15 |
3 år ann. | -0,90 | -1,01 | -0,35 |
5 år ann. | -0,75 | -0,96 | -0,58 |
10 år ann. | 0,56 | 0,37 | 0,39 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 3. december 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte |
---|---|
29. januar 2020 | 1,6 DKK |
27. januar 2021 | 0,1 DKK |
27. januar 2022 | 0 DKK |
26. januar 2023 | 0 DKK |
23. januar 2024 | 0 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016027485 |
Startdato
|
30. september 1999 |
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
Børsnoteret
|
nej |
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Nicolai Kjer Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Carsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Investeringskoncept
|
Obligationer |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
50% Nykredit CM Gvt. 5Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y |
Active Share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
97,17 DKK | 5. december 2024 |
Formue
|
1.620,4 mio. DKK | 04.12.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
7,62 | -0,90 | -0,75 | 0,56 | |
Volatilitet
|
||||
3,14 | 5,71 | 4,79 | 3,67 | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,08 | -0,65 | -0,48 | 0,00 | |
Tracking Error
|
||||
0,62 | 1,85 | 1,52 | 1,31 | |
Information Ratio
|
||||
0,36 | -0,28 | -0,06 | 0,17 |