Engros Korte Obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Korte Obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Afdelingen investerer med lav risiko. Det vil sige, at vi forsøger at begrænse udsvingene i afkastet mest muligt med det formål at opnå et afkast, der er stabilt - også på kort sigt. Det gør, at denne afdeling er målrettet den forsigtige investor med en kort investeringshorisont eller med ønske om investeringer med en lav risiko
ISIN
DK0060709731
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
1011,02 DKK (7. august 2020)
Rådgivere
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,17

Afkast

Indre værdi
1.011,02
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
**2020: År til dato
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,04 - -0,02
1 uge 0,10 - -0,03
1 måned 0,63 0,31 0,02
3 måneder 1,35 0,55 0,07
6 måneder -1,62 -1,02 -0,31
År til dato -1,23 -0,99 -0,25
1 år -1,61 -0,78 -1,00
3 år p.a. 0,15 -0,18 -0,24
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. april 2020
Opdateret 30. april 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. april 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2019 3 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2018 14 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2017 7 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060709731
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Not Disclosed - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Danmark
Benchmark 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 1011,02 7. august 2020
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-1,81 0,16 - - -
Volatilitet
3,67 2,21 - - -
Sharpe Ratio
-0,37 0,26 - - -
Tracking Error
3,04 1,84 - - -
Information Ratio
-0,32 0,21 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste