Defensiv KL
- Likvider & øvrige
- -5,16
- Obligationer
- 76,58
- Aktier
- 25,42
- Alternativer
- 3,16
Morningstar
+ 2,7%
-
Forening
- Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
-
Navn
- Defensiv KL
-
Investerings-strategi
- Med Balance Defensiv investerer du i både obligationer, aktier og alternative investeringer (fx. infrastruktur og private equity). Fonden har en overvægt af obligationer. Fonden er nøje sammensat for at give dig den bedst mulige balance mellem risiko og afkast.
-
ISIN
- DK0016188733
-
Fordeling
- 25,42% Aktier, 76,58% Obligationer, -5,16% Likvider & øvrige, 3,16% Alternativer
-
Indre værdi
- 249,80 DKK 14. maj 2025
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,90 | 0,23 | 0,93 |
| 1 uge | 0,99 | 0,38 | 1,10 |
| 1 måned | 3,86 | 2,74 | 3,56 |
| 3 måneder | -2,04 | -1,55 | -1,77 |
| 6 måneder | -1,03 | -0,10 | -0,24 |
| År til dato | -1,00 | -0,19 | -0,80 |
| 1 år | 4,02 | 3,32 | 6,17 |
| 3 år ann. | 2,76 | 2,41 | 4,04 |
| 5 år ann. | 2,70 | 1,96 | 3,32 |
| 10 år ann. | 2,51 | 0,77 | 2,82 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Her kan du se tidligere beregninger af resultatscenarier
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 84.840 DKK -15.16% | 81.500 DKK -6.59% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 85.880 DKK -14.12% | 87.120 DKK -4.49% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 104.310 DKK 4.31% | 114.210 DKK 4.53% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 121.310 DKK 21.31% | 122.630 DKK 7.04% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. I Nykredit Invest anvender vi EU's tre bæredygtighedskategorier (SFDR), som du kan læse mere om her.
EU kategorisering – SFDR*
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|
| Nykredit Invest Lange Obligationer Akk KL | Danmark | DKK | 18,28% |
| Nykredit Invest Lange Obligationer KL | Danmark | DKK | 18,02% |
| Nykredit Invest Kreditobligationer Akk | Andet | DKK | 10,51% |
| Nykredit Invest Taktisk Allokering KL | Andet | DKK | 8,76% |
| Sparinvest SICAV - Global Value EUR R | Supranational | EUR | 6,81% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 12. maj 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,03% |
|
Management fee
|
0,10% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
1,15% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
1,15% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,16% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,16% |
Fakta og downloads
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016188733 |
|
Startdato
|
7. januar 2002 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
36% Nykredit CM 5 Govt. Bonds og 36% Nykredit CM5 Mortg. og 28% MSCI AC World |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
249,80 DKK | 14. maj 2025 |
|
Formue
|
1.458,5 mio. DKK | 12.05.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,02 | 2,76 | 2,70 | 2,51 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 6,58 | 7,02 | 6,50 | 6,57 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,20 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,54 | 2,27 | 2,46 | 2,24 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,51 | -0,64 | -0,33 | -0,18 | |