Almen Bolig Korte obligationer
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Almen Bolig Korte obligationer
-
Investerings-strategi
- Afdelingen henvender sig alene til danske almene boligorganisationer og investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Afdelingen søger at opnå en lav renterisiko ved at holde den samlede varighed i porteføljen på under 3 år.
-
ISIN
- DK0016027212
-
Benchmark fordeling
-
Indre værdi
- 92,82 DKK (31. marts 2023)
-
Rådgivere
-
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset ManagementHenrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,22 | - | -0,17 |
| 1 uge | -0,33 | - | -0,24 |
| 1 måned | 0,71 | 1,33 | 0,67 |
| 3 måneder | 1,00 | 1,72 | 0,72 |
| 6 måneder | 2,34 | 3,41 | -0,59 |
| År til dato | 1,00 | 0,89 | 0,72 |
| 1 år | -3,42 | 1,92 | -2,68 |
| 3 år p.a. | -1,58 | 1,47 | -1,63 |
| 5 år p.a. | -0,92 | 0,58 | -1,11 |
| 10 år p.a. | 0,24 | 0,36 | -0,51 |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Transaktionsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 29. januar 2020 | 0,1 DKK | 100,00 DKK |
| 29. januar 2019 | 0,6 DKK | 100,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016027212 |
|
Startdato
|
5. september 1999 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
92,82 | 31. marts 2023, 09:43 |
|
Formue
|
92,82 | 31. marts 2023 |
|
|
97,70 | 25. maj 2021, 09:58 |
|
|
97,56 | 25. maj 2021, 09:58 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -4,47 | -2,37 | -0,94 | 0,20 | 1,44 |
|
Volatilitet
|
||||
| 4,61 | 3,05 | 2,45 | 1,96 | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -1,12 | -0,76 | -0,29 | 0,20 | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 4,92 | 3,30 | 2,57 | 1,96 | 1,73 |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,30 | -0,08 | 0,12 | 0,40 | 0,48 |