Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier, stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan også investere i Exchanged Traded Funds og i afdelinger af danske og udenlandske investeringsforeninger. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere fra 0-100%, og fordelingen vil variere over tid ud fra vores vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Målet med afdelingen Taktisk Allokering er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer. Afdelingen henvender sig til investorer med en langsigtet investeringshorisont.
ISIN
DK0060817468
Benchmark fordeling
Indre værdi
175,01 DKK (10. august 2020)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,63

Afkast

Indre værdi
175,01
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
**2020: År til dato
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,30 - 0,00
1 uge 0,94 - 1,34
1 måned 0,91 0,01 0,87
3 måneder 5,16 1,23 4,50
6 måneder -6,40 -1,39 -3,72
År til dato -3,70 1,28 -0,89
1 år 0,67 2,79 4,20
3 år p.a. 4,05 3,87 5,89
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2020
Opdateret 31. juli 2020
Opdateret 31. juli 2020
Opdateret 31. juli 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060817468
Startdato 26. juni 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Dagens tal
Indre værdi 175,01 10. august 2020, 16:16
Formue 175,01 10. august 2020
175,20 10. august 2020, 16:16
174,83 10. august 2020, 16:16
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-3,49 3,40 - - -
Volatilitet
15,48 10,33 - - -
Sharpe Ratio
-0,13 0,41 - - -
Tracking Error
3,98 2,69 - - -
Information Ratio
-1,23 -0,83 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste