Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier, stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan også investere i Exchanged Traded Funds og i afdelinger af danske og udenlandske investeringsforeninger. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere fra 0-100%, og fordelingen vil variere over tid ud fra vores vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Målet med afdelingen Taktisk Allokering er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer. Afdelingen henvender sig til investorer med en langsigtet investeringshorisont.
ISIN
DK0060817468
Benchmark fordeling
Indre værdi
173,21 DKK (16. august 2019)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,62

Afkast

Indre værdi
173,21
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
**2019: År til dato
*Benchmark: Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,64 - 0,00
1 uge -0,37 - 0,32
1 måned -2,58 -3,74 -0,45
3 måneder 0,61 0,13 2,93
6 måneder 3,01 -2,04 6,03
År til dato 8,80 -0,32 12,42
1 år 2,80 2,68 6,49
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060817468
Startdato 26. juni 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Dagens tal
Indre værdi 173,21 16. august 2019, 16:18
Formue 173,21 16. august 2019
173,44 16. august 2019, 16:18
172,99 16. august 2019, 16:18
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,64 - - - -
Volatilitet
8,45 - - - -
Sharpe Ratio
0,85 - - - -
Tracking Error
1,41 - - - -
Information Ratio
-1,42 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste