Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
-
Forening
- Værdipapirfonden NPA
-
Navn
- Nykredit Invest Taktisk Allokering - Porteføljepleje KL
-
Investerings-strategi
- Med Taktisk Allokering investerer du i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen kan variere fra 0-100% over tid, afhængig af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi. Fondens formål er at fungere som risikoregulator i en bred portefølje.
-
ISIN
- DK0060817468
-
Fordeling
- 30,64% Aktier, 70,73% Obligationer, -1,37% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 205,48 DKK 23. april 2024
-
Rådgivere
-
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/SKarsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/SSamir Barki - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
205,48
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark*: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,40 | -0,21 | 0,54 |
| 1 uge | -0,67 | -1,36 | -0,83 |
| 1 måned | -1,45 | -1,70 | -2,05 |
| 3 måneder | 1,16 | 2,51 | 2,30 |
| 6 måneder | 7,29 | 8,81 | 10,45 |
| År til dato | 1,30 | 2,21 | 2,45 |
| 1 år | 7,01 | 7,09 | - |
| 3 år ann. | 0,70 | 0,46 | - |
| 5 år ann. | 3,49 | 2,15 | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 22. april 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Sidste opdatering: 22. april 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Sidste opdatering: 22. april 2024
Sidste opdatering: 22. april 2024
*Benchmark: 50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5
Beholdning
| Beholdning | Land | Obligationstype | Sektor | Valuta | Procent |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger - Sidste opdatering: 1. februar 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 22. april 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden har ikke haft nogen udlodninger da den er akkumulerende.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060817468 |
|
Startdato
|
26. juni 2017 |
|
Stykstørrelse
|
10.000,00 DKK |
|
Børsnotere
|
nej |
|
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Hesselholt - Nykredit Bank A/S
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Bank A/S
Samir Barki - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% MSCI ACWI ESG Leaders Select Sust, 25% Nordea Govt. CM 5 og 25% Nordea Mort. Bond CM 5 |
|
Active Share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
205,48 DKK | 23. april 2024 |
|
Formue
|
5.878,3 mio. DKK | 22. april 2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 7,01 | 0,70 | 3,49 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 4,90 | 8,64 | 15,74 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,49 | -0,23 | 0,11 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| - | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| - | - | - | - | |