Nye Obligationsmarkeder Akk

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Nye Obligationsmarkeder Akk (MMINOA)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande, som for eksempel Brasilien, Sydafrika, Indonesien og Thailand. Desuden har afdelingen mulighed for at investere i mindre udviklede lande, såkaldte "Frontier Markets". Der investeres både i lokal og hård valuta (primært USD og EUR), hvor valutaeksponeringen i USD afdækkes til EUR eller DKK. Sparinvest har varetaget rådgivning af afdelingen siden starten af december 2021. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0060254126
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
104,28 DKK (27. september 2022)
Rådgivere
Morten Steen Pedersen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
ÅOP
0,56

Afkast

Indre værdi
104,28
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
**2022: År til dato
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,56 - 0,00
1 uge -1,95 - 0,00
1 måned -4,42 -4,15 0,00
3 måneder -1,11 3,95 28,85
6 måneder -8,49 2,02 -8,39
År til dato -11,64 5,66 -8,58
1 år -13,53 6,61 -9,09
3 år p.a. -4,13 1,84 -1,49
5 år p.a. -1,56 2,16 -0,54
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. maj 2022
Opdateret 31. maj 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060254126
Startdato 4. oktober 2010
Stykstørrelse -
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Morten Steen Pedersen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Emerging markets
Benchmark 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
Dagens tal
Indre værdi 104,28 27. september 2022, 16:11
Formue 104,28 27. september 2022
119,59 25. maj 2021, 16:28
118,87 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-12,32 -2,69 -0,82 - -
Volatilitet
7,95 10,94 9,34 - -
Sharpe Ratio
-1,57 -0,16 0,00 - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste