Nye Obligationsmarkeder – Ninety One

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Nye Obligationsmarkeder – Ninety One (MMINO)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande, som for eksempel Brasilien, Sydafrika, Indonesien og Thailand. Desuden har afdelingen mulighed for at investere i mindre udviklede lande, såkaldte "Frontier Markets". Der investeres både i lokal og hård valuta (primært USD og EUR), hvor valutaeksponeringen i USD afdækkes til EUR eller DKK. Ninety One har varetaget rådgivning af afdelingen siden starten af oktober 2010. Ninety One benytter en disciplineret og struktureret investeringsproces. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0060254043
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
94,13 DKK (11. juni 2021)
Rådgivere
Peter Eerdmans - Nykredit Bank A/S
Grant Webster - Nykredit Bank A/S
ÅOP
1,15

Afkast

Indre værdi
94,13
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
**2021: År til dato
*Benchmark: 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,21 - 0,11
1 uge 0,82 - 0,57
1 måned 2,13 1,15 1,26
3 måneder 2,94 1,73 2,57
6 måneder 1,04 0,62 -0,07
År til dato 0,61 2,10 -0,48
1 år 5,91 -3,54 2,88
3 år p.a. 3,62 1,20 3,82
5 år p.a. 3,40 1,03 3,07
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 28. februar 2021
Opdateret 28. februar 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 28. februar 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
26. januar 2021 5,9 DKK 100,00 DKK
28. januar 2020 1,6 DKK 100,00 DKK
29. januar 2018 7,1 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060254043
Startdato 4. oktober 2010
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Peter Eerdmans - Nykredit Bank A/S
Grant Webster - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Emerging markets
Benchmark 50% JPM GBI EM GD, 25% JPM EMBI GD EUR, 25% JPM CEMBI BD EUR (Bemærkning om strategi skifte og bm skifte pr. 14/7-15.)
Dagens tal
Indre værdi 92,18 25. maj 2021, 16:28
Formue 94,13 11. juni 2021
92,46 25. maj 2021, 16:28
91,90 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,95 2,77 3,40 - -
Volatilitet
5,12 10,86 9,10 - -
Sharpe Ratio
1,21 0,34 0,45 - -
Tracking Error
1,80 2,27 1,94 - -
Information Ratio
1,25 -0,15 0,13 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste