Globale Value Aktier

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Value Aktier (MMIGLVAAKT)
Investerings-strategi
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
ISIN
DK0060918498
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
85,55 DKK (10. august 2020)
Rådgivere
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
ÅOP
1,47

Afkast

Indre værdi
85,55
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR USD
*Benchmark: MSCI World NR USD
**2020: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,10 - 0,37
1 uge 2,14 - 1,34
1 måned 2,19 3,68 0,56
3 måneder 12,14 11,46 6,00
6 måneder -14,86 -0,66 -8,63
År til dato -15,01 0,52 -3,85
1 år -4,13 5,40 6,82
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
28. januar 2020 1,4 DKK 100,00 DKK
28. januar 2019 1,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918498
Startdato 22. januar 2018
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR USD
Dagens tal
Indre værdi 85,55 10. august 2020, 16:16
Formue 85,55 10. august 2020
85,81 10. august 2020, 16:16
85,29 10. august 2020, 16:16
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-11,30 - - - -
Volatilitet
28,69 - - - -
Sharpe Ratio
-0,26 - - - -
Tracking Error
10,26 - - - -
Information Ratio
-1,25 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste