Globale Value Aktier

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Value Aktier (MMIGLVAAKT)
Investerings-strategi
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
ISIN
DK0060918498
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
88,84 DKK (16. august 2019)
Rådgivere
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
ÅOP
1,5

Afkast

Indre værdi
88,84
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
**2019: År til dato
*Benchmark: MSCI ACWI NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,20 - 1,20
1 uge -1,83 - -0,38
1 måned -5,70 -8,30 -3,91
3 måneder -2,64 -3,71 -0,11
6 måneder 1,18 -9,44 3,78
År til dato 13,48 -5,10 15,36
1 år -4,36 -9,94 3,11
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
28. januar 2019 1,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918498
Startdato 22. januar 2018
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI ACWI NR USD
Dagens tal
Indre værdi 88,84 16. august 2019, 16:15
Formue 88,84 16. august 2019
89,11 16. august 2019, 16:15
88,58 16. august 2019, 16:15
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,22 - - - -
Volatilitet
19,82 - - - -
Sharpe Ratio
0,10 - - - -
Tracking Error
7,67 - - - -
Information Ratio
-1,07 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste