Globale Value Aktier Akk

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Value Aktier Akk (MMIGLVAAKTAKK)
Investerings-strategi
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
ISIN
DK0060918571
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
88,07 DKK (10. august 2020)
Rådgivere
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
ÅOP
1,48

Afkast

Indre værdi
88,07
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR USD
*Benchmark: MSCI World NR USD
**2020: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 1,08 - 0,37
1 uge 2,10 - 1,34
1 måned 2,13 3,63 0,56
3 måneder 12,09 11,42 6,00
6 måneder -14,98 -0,78 -8,63
År til dato -15,14 0,39 -3,85
1 år -4,26 5,27 6,82
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. juli 2020
*Benchmark: MSCI World NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918571
Startdato 22. januar 2018
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR USD
Dagens tal
Indre værdi 88,07 10. august 2020, 16:16
Formue 88,07 10. august 2020
88,33 10. august 2020, 16:16
87,81 10. august 2020, 16:16
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-11,41 - - - -
Volatilitet
28,81 - - - -
Sharpe Ratio
-0,26 - - - -
Tracking Error
10,36 - - - -
Information Ratio
-1,25 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste