Globale Value Aktier Akk
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Globale Value Aktier Akk (MMIGLVAAKTAKK)
-
Investerings-strategi
- Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
-
ISIN
- DK0060918571
-
Benchmark fordeling
- 100% Aktier
-
Indre værdi
- 118,54 DKK (27. september 2022)
-
Rådgivere
-
David Herro - Harris Associates L.P.Michael Manelli - Harris Associates L.P.Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
-
ÅOP
- 1,45
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,56 | - | -0,65 |
| 1 uge | -4,01 | - | -3,14 |
| 1 måned | -9,07 | -6,94 | -7,11 |
| 3 måneder | -3,15 | -0,33 | 0,80 |
| 6 måneder | -11,94 | -10,88 | -9,28 |
| År til dato | -11,78 | -8,06 | -11,09 |
| 1 år | -7,76 | -8,46 | -4,30 |
| 3 år p.a. | 6,89 | -1,61 | 9,29 |
| 5 år p.a. | - | - | - |
| 10 år p.a. | - | - | - |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060918571 |
|
Startdato
|
22. januar 2018 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
ja |
|
Udlodende
|
nej |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Aktier |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI World NR USD |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
118,54 | 27. september 2022, 16:11 |
|
Formue
|
118,54 | 27. september 2022 |
|
|
125,74 | 25. maj 2021, 16:28 |
|
|
124,98 | 25. maj 2021, 16:28 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -3,07 | 9,99 | - | - | - |
|
Volatilitet
|
||||
| 17,26 | 23,40 | - | - | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,08 | 0,54 | - | - | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 9,28 | 11,31 | - | - | - |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,25 | -0,18 | - | - | - |