Europæiske Virksomhedsobligationer SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI (NYIEVO)
Investerings-strategi
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI investerer primært i obligationer med høj kreditkvalitet udstedt af europæiske virksomheder. Afdelingen har dog også til en vis grad mulighed for at investere i meget sikre europæiske stats- og realkreditobligationer eller i højrente virksomhedsobligationer, og aktiv risikostyring er således en vigtig del af strategien bag det nye produkt. Teamet bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau afhængigt af den økonomiske situation.
ISIN
DK0060356392
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
113,88 DKK (28. januar 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
1

Afkast

Indre værdi
113,88
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
**2020: År til dato
*Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,10 - 0,14
1 uge 0,47 - 0,61
1 måned 0,58 0,53 0,75
3 måneder 0,75 0,98 0,85
6 måneder 0,32 -0,62 0,63
År til dato 0,77 -4,92 0,93
1 år 6,50 0,81 6,69
3 år p.a. 3,15 1,08 3,17
5 år p.a. 2,45 0,61 2,45
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. september 2019
Opdateret 30. september 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
23. januar 2020 4,1 DKK 100,00 DKK
23. januar 2019 1,4 DKK 100,00 DKK
24. januar 2018 1,3 DKK 100,00 DKK
18. januar 2017 4,7 DKK 100,00 DKK
15. april 2016 7,6 DKK 100,00 DKK
15. april 2015 6,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060356392
Startdato 30. november 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi 113,88 28. januar 2020, 16:32
Formue 113,88 28. januar 2020
114,22 28. januar 2020, 16:32
113,54 28. januar 2020, 16:32
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
6,43 2,67 2,45 - -
Volatilitet
2,70 2,18 2,58 - -
Sharpe Ratio
2,50 1,39 1,08 - -
Tracking Error
0,29 0,41 0,51 - -
Information Ratio
0,12 0,09 0,09 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste