Engros Globale Aktier SRI
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Globale Aktier SRI
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringsstilen er baseret på en kombination af kvantitativ og fundamental analyse med primær eksponering mod faktorerne value, momentum og kvalitet. Afdelingen administreres endvidere efter klassiske principper for social ansvarlig investering, og der investeres ikke i selskaber med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.
-
ISIN
- DK0060710234
-
Benchmark fordeling
- 100% Aktier
-
Indre værdi
- 1301,36 DKK (17. august 2022)
-
Rådgivere
-
Morten Borg - Nykredit Asset ManagementPaulo Kol - Nykredit Asset Management
-
ÅOP
- 0,9
Afkast
| Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,80 | - | -0,57 |
| 1 uge | 2,60 | - | 2,64 |
| 1 måned | 8,72 | -0,21 | 9,06 |
| 3 måneder | 2,32 | 2,03 | 6,90 |
| 6 måneder | 4,94 | 7,06 | 5,93 |
| År til dato | 0,15 | 7,19 | -1,21 |
| 1 år | 9,83 | 9,24 | 6,60 |
| 3 år p.a. | 16,67 | 7,31 | 15,19 |
| 5 år p.a. | 11,45 | 2,66 | 12,90 |
| 10 år p.a. | - | - | - |
Bæredygtighed
Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.
Fordeling
Beholdning
| Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
|
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
|
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 25. januar 2022 | 238 DKK | 1.000,00 DKK |
| 25. januar 2021 | 24 DKK | 1.000,00 DKK |
| 27. januar 2020 | 83 DKK | 1.000,00 DKK |
| 25. januar 2019 | 28 DKK | 1.000,00 DKK |
| 26. januar 2018 | 124 DKK | 1.000,00 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060710234 |
|
Startdato
|
27. april 2016 |
|
Stykstørrelse
|
1.000,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
nej |
|
Udlodende
|
ja |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
|
Porteføljemanager
|
Morten Borg - Nykredit Asset Management
Paulo Kol - Nykredit Asset Management
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
aktiv |
|
Type
|
Aktier |
|
Investeringsområde
|
Verden |
|
Benchmark
|
MSCI World NR USD |
| Dagens tal | ||
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
- | |
|
Formue
|
1301,36 | 17. august 2022 |
|
|
- | |
|
|
- | |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 9,19 | 14,20 | 10,86 | - | - |
|
Volatilitet
|
||||
| 18,32 | 18,00 | 16,41 | - | - |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,58 | 0,85 | 0,74 | - | - |
|
Tracking Error
|
||||
| 4,02 | 4,29 | 4,27 | - | - |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,74 | 0,33 | -0,27 | - | - |