Engros European High Yield SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros European High Yield SRI
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hører hjemme eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til B-, men 20% af porteføljen kan placeres i værdipapirer med en kreditvurdering på CC+ og derunder.
ISIN
DK0016028020
Benchmark fordeling
Indre værdi
112,15 DKK (30. november 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,61

Afkast

Indre værdi
112,15
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
**2020: År til dato
*Benchmark: iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,11 - 0,01
1 uge 0,48 - 0,49
1 måned 3,64 3,47 2,94
3 måneder 2,36 1,62 2,92
6 måneder 5,59 -0,83 6,77
År til dato -0,42 3,26 0,13
1 år 0,61 2,64 1,23
3 år p.a. 2,09 2,02 2,05
5 år p.a. 3,31 0,94 3,52
10 år p.a. 4,13 0,15 4,94

Fordeling

Opdateret 30. september 2020
Opdateret 30. september 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2020 4,4 DKK 10.000,00 DKK
25. januar 2019 1,9 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2018 4,5 DKK 10.000,00 DKK
26. januar 2017 1,6 DKK 10.000,00 DKK
15. april 2016 4,2 DKK 10.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016028020
Startdato 31. august 1999
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark iBoxx EUR Liquid High Yield ex-Financials 75
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 112,15 30. november 2020
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-1,95 0,58 2,53 3,17 4,83
Volatilitet
12,52 7,64 6,42 7,26 -
Sharpe Ratio
-0,07 0,16 0,48 0,46 -
Tracking Error
1,80 1,08 0,99 1,76 3,65
Information Ratio
-0,08 0,07 -0,18 -0,57 -0,32

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste