Engros Eurokredit SRI
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Eurokredit SRI
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
-
ISIN
- DK0060709814
-
Benchmark fordeling
-
Indre værdi
- 1056,41 DKK (14. januar 2021)
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
-
ÅOP
- 0,43
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,15 | - | 0,00 |
1 uge | -0,05 | - | 0,00 |
1 måned | -0,08 | -0,28 | 0,72 |
3 måneder | 1,33 | -0,73 | 1,33 |
6 måneder | 3,88 | 0,15 | 4,66 |
År til dato | 0,05 | -1,71 | 4,66 |
1 år | 2,81 | 1,05 | 4,15 |
3 år p.a. | 3,08 | - | 2,32 |
5 år p.a. | - | - | - |
10 år p.a. | - | - | - |
Fordeling
Beholdning
Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
Handelsomkostninger | |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
27. januar 2020 | 41 DKK | 1.000,00 DKK |
25. januar 2019 | 15 DKK | 1.000,00 DKK |
26. januar 2018 | 20 DKK | 1.000,00 DKK |
26. januar 2017 | 16 DKK | 1.000,00 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060709814 |
Startdato
|
27. april 2016 |
Stykstørrelse
|
1.000,00 DKK |
Børsnoteret
|
nej |
Udlodende
|
ja |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
Europa |
Benchmark
|
BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index |
Dagens tal | ||
---|---|---|
Indre værdi
|
- | |
Formue
|
1056,41 | 14. januar 2021 |
|
- | |
|
- |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
2,76 | 3,04 | - | - | - |
Volatilitet
|
||||
8,77 | 5,27 | - | - | - |
Sharpe Ratio
|
||||
0,39 | 0,67 | - | - | - |
Tracking Error
|
||||
- | - | - | - | - |
Information Ratio
|
||||
- | - | - | - | - |