Engros Eurokredit SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: Engros Eurokredit SRI
Investerings-strategi: Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN: DK0060709814
Benchmark fordeling
Indre værdi: 1056,41 DKK (14. januar 2021)
Rådgivere: Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP: 0,43

Køb/sælg

Afkast

Indre værdi

1.056,41

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}

*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index

**2021: År til dato

*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index

Tidsperiode	Samlet afkast	+/- Kategori	+/- Indeks
1 dag	0,15	-	0,00
1 uge	-0,05	-	0,00
1 måned	-0,08	-0,28	0,72
3 måneder	1,33	-0,73	1,33
6 måneder	3,88	0,15	4,66
År til dato	0,05	-1,71	4,66
1 år	2,81	1,05	4,15
3 år p.a.	3,08	-	2,32
5 år p.a.	-	-	-
10 år p.a.	-	-	-

Fordeling

Opdateret 30. november 2020

Beholdning

Udvikling	Beholdning	Sektor	Valuta	Procent	Markedsværdi
	{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage \| number : 2) + " %"}}	{{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue \| number : 0)}}

Stigende beholding

Faldende beholdning

Ny beholdning

Ingen ændring

Opdateret 30. november 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage \| number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar	{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage \| number : 2) + " %"}}
ÅOP	{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage \| number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage \| number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage \| number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter

Dato	Udbytte	Stykstørrelse
27. januar 2020	41 DKK	1.000,00 DKK
25. januar 2019	15 DKK	1.000,00 DKK
26. januar 2018	20 DKK	1.000,00 DKK
26. januar 2017	16 DKK	1.000,00 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0060709814
Startdato	27. april 2016
Stykstørrelse	1.000,00 DKK
Børsnoteret	nej
Udlodende	ja
Udstedelsesvaluta	DKK
Administrationsselskab	Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank	Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager	Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management

Profil
Investeringsprofil	aktiv
Type	Obligationer
Investeringsområde	Europa
Benchmark	BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index

Dagens tal
Indre værdi	-
Formue	1056,41	14. januar 2021
	-
	-

1 år	3 år	5 år	10 år	15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,76	3,04	-	-	-
Volatilitet
8,77	5,27	-	-	-
Sharpe Ratio
0,39	0,67	-	-	-
Tracking Error
-	-	-	-	-
Information Ratio
-	-	-	-	-

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste

Rådgiver

Rasmus Gutknecht

Chefporteføljemanager