Engros Eurokredit SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Eurokredit SRI
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i investment grade-kreditobligationer primært udstedt i euro. Hovedparten af afdelingens formue placeres i en veldiversificeret portefølje af kreditobligationer med en kreditrating på A-BBB. Afdelingen investerer kun i begrænset omfang i obligationer med en kreditvurdering under BBB-. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering med middel risiko.
ISIN
DK0060709814
Benchmark fordeling
Indre værdi
1036,71 DKK (27. januar 2020)
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,44

Afkast

Indre værdi
1.036,71
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
**2020: År til dato
*Benchmark: BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,14 - 0,00
1 uge 0,62 - 0,00
1 måned 0,69 0,65 0,72
3 måneder 0,92 1,15 1,33
6 måneder 0,77 -0,17 4,66
År til dato 0,90 -4,79 4,66
1 år 7,37 1,68 4,15
3 år p.a. 3,80 1,73 2,32
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. september 2019
Opdateret 30. september 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2020 41 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2019 15 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2018 20 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2017 16 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060709814
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde Europa
Benchmark BofA Merrill Lynch A-BBB Euro Corporate Index
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 1036,71 27. januar 2020
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
7,26 3,28 - - -
Volatilitet
2,77 2,23 - - -
Sharpe Ratio
2,72 1,63 - - -
Tracking Error
- - - - -
Information Ratio
- - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste