Balanced Risk Allocation

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Balanced Risk Allocation (INIBRA)
Investerings-strategi
Afdelingen henvender sig til en videre kreds og er egnet for investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel obligations- som aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, og som har en lang investeringshorisont. Afdelingen er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning, jf. afsnittet om skatte- og afgiftsregler. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.
ISIN
DK0060429108
Benchmark fordeling
100% Obligationer
Indre værdi
194,8 DKK (22. oktober 2021)
Rådgivere
Toke Dan Rasmussen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,83

Afkast

Indre værdi
194,80
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
**2021: År til dato
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,47 - 0,06
1 uge 1,23 - 0,23
1 måned 3,81 5,39 0,90
3 måneder 5,45 5,56 1,51
6 måneder 11,32 8,22 4,69
År til dato 24,01 17,52 9,23
1 år 33,70 20,64 14,78
3 år p.a. 5,58 1,72 8,57
5 år p.a. 5,18 1,01 6,43
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Opdateret 30. september 2021
*Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. september 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060429108
Startdato 10. august 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Toke Dan Rasmussen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Dagens tal
Indre værdi 194,80 22. oktober 2021, 16:07
Formue 194,8 22. oktober 2021
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
29,36 4,02 4,13 - -
Volatilitet
12,30 12,55 10,32 - -
Sharpe Ratio
2,19 0,41 0,48 - -
Tracking Error
6,00 7,83 6,52 - -
Information Ratio
2,66 -0,37 -0,31 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste