Engros Balance Offensiv - Porteføljepleje KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Balance Offensiv - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0060816304
Benchmark fordeling
75% Aktier, 25% Obligationer
Indre værdi
179,13 DKK (13. december 2019)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,24

Afkast

Indre værdi
179,13
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,64 - 0,27
1 uge 0,58 - 0,97
1 måned 1,47 -0,88 0,67
3 måneder 4,02 -0,94 3,14
6 måneder 8,15 0,12 7,98
År til dato 21,22 4,03 20,56
1 år 16,39 5,93 16,33
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 30. november 2019
Opdateret 30. november 2019
Opdateret 30. november 2019
Opdateret 30. november 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816304
Startdato 15. juni 2017
Stykstørrelse -
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 75% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 179,13 13. december 2019, 16:22
Formue 179,13 13. december 2019
179,45 13. december 2019, 16:22
178,81 13. december 2019, 16:22
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
13,75 - - - -
Volatilitet
11,63 - - - -
Sharpe Ratio
1,20 - - - -
Tracking Error
1,94 - - - -
Information Ratio
0,23 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste