Engros Balance Moderat - Porteføljepleje KL
Morningstar
Ikke ratet{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Engros Balance Moderat - Porteføljepleje KL
-
Investerings-strategi
- Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
-
ISIN
- DK0060816494
-
Benchmark fordeling
- 56% Aktier, 44% Obligationer
-
Indre værdi
- 244,04 DKK (13. december 2019)
-
Rådgivere
-
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset ManagementMads Hesselholt - Nykredit Asset Management
-
ÅOP
- 1,03
Afkast
Tidsperiode | Samlet afkast |
+/- Kategori
|
+/- Indeks |
---|---|---|---|
1 dag | 0,42 | - | 0,17 |
1 uge | 0,45 | - | 0,70 |
1 måned | 1,24 | -0,13 | 0,51 |
3 måneder | 2,87 | 0,09 | 2,03 |
6 måneder | 6,23 | 0,81 | 5,88 |
År til dato | 16,62 | 4,93 | 15,64 |
1 år | 13,14 | 5,42 | 12,66 |
3 år p.a. | - | - | - |
5 år p.a. | - | - | - |
10 år p.a. | - | - | - |
Fordeling
Beholdning
Udvikling | Beholdning | Sektor | Valuta | Procent | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} | {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende omkostninger
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}} |
Resultatbetinget honorar
|
{{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}} |
ÅOP
|
{{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}} |
Handelsomkostninger | |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}} |
Emmisionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060816494 |
Startdato
|
15. juni 2017 |
Stykstørrelse
|
- |
Børsnoteret
|
nej |
Udlodende
|
nej |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Administrationsselskab
|
Nykredit Portefølje Administration A/S |
Depotbank
|
Nykredit Bank A/S |
Porteføljemanager
|
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
aktiv |
Type
|
Blandede |
Investeringsområde
|
Verden |
Benchmark
|
44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD |
Dagens tal | ||
---|---|---|
Indre værdi
|
244,04 | 13. december 2019, 16:22 |
Formue
|
244,04 | 13. december 2019 |
|
244,46 | 13. december 2019, 16:22 |
|
243,63 | 13. december 2019, 16:22 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
11,29 | - | - | - | - |
Volatilitet
|
||||
8,79 | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
|
||||
1,31 | - | - | - | - |
Tracking Error
|
||||
1,69 | - | - | - | - |
Information Ratio
|
||||
0,43 | - | - | - | - |