Engros Balance Moderat - Porteføljepleje KL

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Balance Moderat - Porteføljepleje KL
Investerings-strategi
Afdelingen placerer primært sine midler i investeringsforeningsafdelinger, der investerer i aktier og obligationer. Risikoprofilen er høj. Vægtfordelingen vil være 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i kapitalforeninger eller aktieselskaber, der foretager alternative investeringer i infrastruktur, energiprojekter og lignende. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for socialt ansvarlige investeringer.
ISIN
DK0060816494
Benchmark fordeling
56% Aktier, 44% Obligationer
Indre værdi
229,61 DKK (16. august 2019)
Rådgivere
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,06

Afkast

Indre værdi
229,61
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
**2019: År til dato
*Benchmark: 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag 0,42 - 0,20
1 uge -0,68 - -0,92
1 måned -2,44 -3,72 -2,04
3 måneder 0,30 -0,79 0,92
6 måneder 2,76 -2,76 2,99
År til dato 9,73 0,32 9,67
1 år 1,26 -0,66 3,18
3 år p.a. - - -
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Fordeling

Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019
Opdateret 31. juli 2019

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. juli 2019

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Fonden har ikke haft nogen udlodninger i perioden.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060816494
Startdato 15. juni 2017
Stykstørrelse -
Børsnoteret nej
Udlodende nej
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Karsten Vagn Hansen - Nykredit Asset Management
Mads Hesselholt - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Blandede
Investeringsområde Verden
Benchmark 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index + 56% MSCI AC World Daily TR Net USD
Dagens tal
Indre værdi 229,61 16. august 2019, 16:17
Formue 229,61 16. august 2019
230,00 16. august 2019, 16:17
229,22 16. august 2019, 16:17
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,94 - - - -
Volatilitet
9,68 - - - -
Sharpe Ratio
0,48 - - - -
Tracking Error
1,94 - - - -
Information Ratio
-1,34 - - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste